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苏文电能(300982) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,592.46 | 124,014.23 | 64,666.99 | 32,321.02 | |
收到的税费返还 | 32.36 | -- | 0.90 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,556.19 | 2,147.63 | 8,779.18 | 417.99 | |
经营活动现金流入小计 | 202,181.01 | 126,161.86 | 73,447.07 | 32,739.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,464.79 | 132,358.50 | 87,071.91 | 50,056.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,056.49 | 11,443.14 | 7,454.08 | 4,002.88 | |
支付的各项税费 | 12,846.93 | 4,627.24 | 3,003.16 | 2,064.73 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,724.10 | 14,357.15 | 12,213.60 | 6,729.35 | |
经营活动现金流出小计 | 224,092.31 | 162,786.03 | 109,742.76 | 62,853.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,911.30 | -36,624.17 | -36,295.69 | -30,114.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 51,760.00 | 51,760.00 | 51,260.00 | 35,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 715.62 | 847.45 | 1,249.62 | 585.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.59 | 2.15 | 3.99 | 1.09 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.03 | -- | 1.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 131.83 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 52,611.07 | 52,609.60 | 52,514.62 | 35,586.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,966.80 | 13,750.36 | 8,269.35 | 3,541.26 | |
投资所支付的现金 | 24,888.74 | 24,888.74 | 25,068.56 | 24,888.74 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 44,855.54 | 38,639.10 | 33,337.91 | 28,430.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,755.52 | 13,970.50 | 19,176.71 | 7,156.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 137,976.79 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 23,330.51 | 18,239.55 | 957.90 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 379.24 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 161,686.55 | 18,239.55 | 957.90 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 3,734.91 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,681.84 | 8,500.05 | 8,419.10 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 818.92 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 13,235.66 | 8,500.05 | 8,419.10 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 148,450.88 | 9,739.50 | -7,461.19 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 134,295.11 | -12,914.17 | -24,580.18 | -22,958.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,706.71 | 55,709.43 | 55,706.71 | 55,706.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 190,001.81 | 42,795.25 | 31,126.53 | 32,748.46 | |
附注 | |||||
净利润 | 25,510.70 | -- | 10,726.74 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 400.53 | -- | 1,116.93 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,271.82 | -- | 274.96 | -- | |
无形资产摊销 | 271.12 | -- | 164.81 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 7.06 | -- | 2.67 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.41 | -- | -3.32 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -36.58 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 562.67 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -1,087.39 | -- | -1,063.76 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,625.59 | -- | -315.34 | -- | |
递延所得税负债增加 | -22.55 | -- | -22.55 | -- | |
存货的减少 | -14,514.64 | -- | -13,933.92 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -97,353.90 | -- | -34,358.87 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 51,057.23 | -- | 827.14 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 4,042.61 | -- | 78.95 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -21,911.30 | -- | -36,295.69 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 190,001.81 | -- | 31,126.53 | -- | |
现金的期初余额 | 55,706.71 | -- | 55,706.71 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 134,295.11 | -- | -24,580.18 | -- |
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