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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
苏文电能(300982) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,116.27 | 100,170.54 | 50,125.78 | 164,592.46 | 124,014.23 |
收到的税费返还 | 0.16 | 0.15 | -- | 32.36 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,783.69 | 7,163.95 | 1,645.50 | 37,556.19 | 2,147.63 |
经营活动现金流入小计 | 170,900.12 | 107,334.64 | 51,771.28 | 202,181.01 | 126,161.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,840.20 | 107,351.40 | 69,204.44 | 138,464.79 | 132,358.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,522.02 | 7,998.77 | 3,235.45 | 20,056.49 | 11,443.14 |
支付的各项税费 | 3,920.96 | 4,809.39 | 2,018.81 | 12,846.93 | 4,627.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,420.17 | 8,273.04 | 3,319.72 | 52,724.10 | 14,357.15 |
经营活动现金流出小计 | 193,703.36 | 128,432.59 | 77,778.41 | 224,092.31 | 162,786.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,803.24 | -21,097.95 | -26,007.13 | -21,911.30 | -36,624.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 40,900.00 | 28,900.00 | 7,000.00 | 51,760.00 | 51,760.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 235.98 | 24.75 | 1.11 | 715.62 | 847.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.01 | 17.78 | 12.03 | 2.59 | 2.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1.03 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 131.83 | -- |
投资活动现金流入小计 | 41,168.99 | 28,942.53 | 7,013.14 | 52,611.07 | 52,609.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,027.13 | 7,351.63 | 3,638.63 | 19,966.80 | 13,750.36 |
投资所支付的现金 | 142,900.00 | 125,900.00 | 120,900.00 | 24,888.74 | 24,888.74 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 151,927.13 | 133,251.63 | 124,538.63 | 44,855.54 | 38,639.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -110,758.14 | -104,309.10 | -117,525.48 | 7,755.52 | 13,970.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 540.00 | 50.00 | 50.00 | 137,976.79 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | 50.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 13,317.84 | 11,400.00 | -- | 23,330.51 | 18,239.55 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 379.24 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,857.84 | 11,450.00 | 50.00 | 161,686.55 | 18,239.55 |
偿还债务支付的现金 | 19,319.49 | 12,262.61 | 3,526.99 | 3,734.91 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,504.87 | 474.74 | 194.98 | 8,681.84 | 8,500.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 818.92 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 25,824.36 | 12,737.36 | 3,721.97 | 13,235.66 | 8,500.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,966.52 | -1,287.36 | -3,671.97 | 148,450.88 | 9,739.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -145,527.90 | -126,694.41 | -147,204.59 | 134,295.11 | -12,914.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 190,001.81 | 190,001.81 | 190,001.81 | 55,706.71 | 55,709.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,473.92 | 63,307.41 | 42,797.23 | 190,001.81 | 42,795.25 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,916.77 | -- | 25,510.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 228.18 | -- | 400.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 749.70 | -- | 1,271.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 65.30 | -- | 271.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8.53 | -- | 7.06 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.20 | -- | -1.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,696.14 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 480.29 | -- | 562.67 | -- |
投资损失 | -- | -24.75 | -- | -1,087.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -360.35 | -- | -1,625.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -28.68 | -- | -22.55 | -- |
存货的减少 | -- | -22.71 | -- | -14,514.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -23,234.59 | -- | -97,353.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -19,156.26 | -- | 51,057.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 6,001.51 | -- | 4,042.61 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -21,097.95 | -- | -21,911.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 63,307.41 | -- | 190,001.81 | -- |
现金的期初余额 | -- | 190,001.81 | -- | 55,706.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -126,694.41 | -- | 134,295.11 | -- |
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