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同飞股份

- 300990

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
同飞股份(300990) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,593.8016,814.68
收到的税费返还139.1556.75
收到的其他与经营活动有关的现金940.83716.18
经营活动现金流入小计50,673.7817,587.61
购买商品、接受劳务支付的现金25,257.4912,640.46
支付给职工以及为职工支付的现金16,999.629,334.62
支付的各项税费3,517.433,051.39
支付的其他与经营活动有关的现金2,382.341,394.87
经营活动现金流出小计48,156.8726,421.35
经营活动产生的现金流量净额2,516.91-8,833.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,500.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金271.72214.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计28,773.7920,214.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,630.412,566.96
投资所支付的现金7,500.003,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计11,130.416,066.96
投资活动产生的现金流量净额17,643.3814,148.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,424.00--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金407.6353.73
筹资活动现金流出小计8,831.6353.73
筹资活动产生的现金流量净额-8,831.63-53.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-67.49-62.43
五、现金及现金等价物净增加额11,261.175,198.14
加:期初现金及现金等价物余额19,866.0019,866.00
六、期末现金及现金等价物余额31,127.1725,064.15
附注
净利润2,203.86--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-42.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,050.59--
无形资产摊销359.87--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.55--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失156.90--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用66.47--
投资损失-271.72--
递延所得税资产减少20.94--
递延所得税负债增加----
存货的减少-5,295.60--
经营性应收项目的减少-534.20--
经营性应付项目的增加1,707.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他1,895.72--
经营活动产生现金流量净额2,516.91--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额31,127.17--
现金的期初余额19,866.00--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额11,261.17--
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