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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
同飞股份(300990) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,593.80 | 16,814.68 | 75,667.63 | 45,794.07 | 27,888.39 |
收到的税费返还 | 139.15 | 56.75 | 583.19 | 531.94 | 489.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 940.83 | 716.18 | 1,667.76 | 1,304.76 | 940.72 |
经营活动现金流入小计 | 50,673.78 | 17,587.61 | 77,918.58 | 47,630.77 | 29,318.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,257.49 | 12,640.46 | 35,357.64 | 24,580.03 | 15,246.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,999.62 | 9,334.62 | 27,778.08 | 20,375.82 | 13,337.25 |
支付的各项税费 | 3,517.43 | 3,051.39 | 5,638.59 | 2,864.14 | 706.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,382.34 | 1,394.87 | 6,028.17 | 8,704.95 | 3,091.74 |
经营活动现金流出小计 | 48,156.87 | 26,421.35 | 74,802.48 | 56,524.95 | 32,382.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,516.91 | -8,833.74 | 3,116.10 | -8,894.17 | -3,063.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 28,500.00 | 20,000.00 | 126,700.00 | 124,700.00 | 103,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 271.72 | 214.99 | 749.21 | 745.76 | 641.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.07 | -- | 0.75 | 0.75 | 0.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 28,773.79 | 20,214.99 | 127,449.95 | 125,446.51 | 104,442.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,630.41 | 2,566.96 | 21,075.52 | 18,059.44 | 8,878.18 |
投资所支付的现金 | 7,500.00 | 3,500.00 | 103,900.00 | 88,900.00 | 81,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,130.41 | 6,066.96 | 124,975.52 | 106,959.44 | 90,278.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,643.38 | 14,148.04 | 2,474.43 | 18,487.08 | 14,163.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 250.74 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.56 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 250.74 | 0.56 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 0.56 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,424.00 | -- | 7,490.07 | 7,488.00 | 6,943.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 407.63 | 53.73 | 402.11 | 417.49 | 396.07 |
筹资活动现金流出小计 | 8,831.63 | 53.73 | 7,892.17 | 7,906.05 | 7,339.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,831.63 | -53.73 | -7,641.43 | -7,905.49 | -7,339.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.49 | -62.43 | 220.88 | 100.41 | 233.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,261.17 | 5,198.14 | -1,830.01 | 1,787.81 | 3,994.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,866.00 | 19,866.00 | 21,696.02 | 21,696.02 | 21,696.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,127.17 | 25,064.15 | 19,866.00 | 23,483.83 | 25,690.41 |
附注 | |||||
净利润 | 2,203.86 | -- | 18,237.52 | -- | 6,703.37 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -42.71 | -- | 2,501.82 | -- | 816.86 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,050.59 | -- | 3,102.18 | -- | 1,403.16 |
无形资产摊销 | 359.87 | -- | 681.41 | -- | 333.93 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.55 | -- | 0.43 | -- | 0.43 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 156.90 | -- | 39.73 | -- | 93.32 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 66.47 | -- | -157.30 | -- | -173.84 |
投资损失 | -271.72 | -- | -749.21 | -- | -641.71 |
递延所得税资产减少 | 20.94 | -- | 48.30 | -- | -197.28 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -662.00 | -- | -2.06 |
存货的减少 | -5,295.60 | -- | 2,282.33 | -- | -7,120.26 |
经营性应收项目的减少 | -534.20 | -- | -42,961.23 | -- | -16,304.24 |
经营性应付项目的增加 | 1,707.83 | -- | 18,092.88 | -- | 11,069.55 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,895.72 | -- | 2,356.97 | -- | 843.24 |
经营活动产生现金流量净额 | 2,516.91 | -- | 3,116.10 | -- | -3,063.75 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 31,127.17 | -- | 19,866.00 | -- | 25,690.41 |
现金的期初余额 | 19,866.00 | -- | 21,696.02 | -- | 21,696.02 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,261.17 | -- | -1,830.01 | -- | 3,994.39 |
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