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| 创益通(300991) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,792.11 | 36,959.85 | 24,080.96 | 14,045.64 | |
| 收到的税费返还 | 12.00 | 12.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 676.72 | 467.68 | 219.97 | 101.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,480.83 | 37,439.53 | 24,300.93 | 14,147.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,581.07 | 23,151.40 | 16,066.42 | 7,836.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,591.35 | 6,170.86 | 4,006.94 | 1,836.11 | |
| 支付的各项税费 | 2,396.77 | 1,686.22 | 1,010.79 | 546.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,604.47 | 1,834.36 | 1,099.60 | 380.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,173.66 | 32,842.84 | 22,183.76 | 10,599.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,307.17 | 4,596.69 | 2,117.17 | 3,547.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.98 | 4.62 | 3.67 | 3.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24.98 | 4.62 | 3.67 | 3.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,353.33 | 8,071.42 | 4,280.83 | 3,277.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,353.33 | 8,071.42 | 4,280.83 | 3,277.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,328.35 | -8,066.80 | -4,277.16 | -3,274.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,033.06 | 7,620.45 | 5,184.42 | 1,595.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 812.87 | 619.36 | 228.54 | 54.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,845.93 | 8,239.81 | 5,412.96 | 1,650.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,092.20 | 4,821.30 | 3,220.74 | 549.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 198.02 | 117.33 | 80.83 | 13.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 976.65 | 702.46 | 408.64 | 337.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,266.87 | 5,641.09 | 3,710.20 | 900.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,579.06 | 2,598.73 | 1,702.76 | 749.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -147.99 | -75.84 | 32.44 | 42.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,590.12 | -947.23 | -424.79 | 1,065.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,699.72 | 7,699.72 | 7,699.72 | 7,699.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,109.60 | 6,752.49 | 7,274.93 | 8,764.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,452.02 | -- | 3,161.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 592.70 | -- | 305.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,191.90 | -- | 587.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 158.10 | -- | 78.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.29 | -- | 23.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.86 | -- | 1.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.06 | -- | 6.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 353.29 | -- | 64.49 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46.79 | -- | -34.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,770.74 | -- | -772.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,361.12 | -- | 1,985.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,180.38 | -- | -3,573.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,307.17 | -- | 2,117.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,109.60 | -- | 7,274.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,699.72 | -- | 7,699.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,590.12 | -- | -424.79 | -- | |
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