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| 创益通(300991) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,844.97 | 48,719.61 | 33,609.50 | 22,547.81 | 11,037.56 |
| 收到的税费返还 | 127.85 | 55.53 | 12.86 | 12.86 | 12.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 362.60 | 909.04 | 281.60 | 237.24 | 181.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,335.41 | 49,684.19 | 33,903.97 | 22,797.92 | 11,232.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,890.24 | 27,913.75 | 23,476.40 | 14,633.79 | 5,973.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,927.51 | 10,670.13 | 7,427.20 | 4,800.47 | 2,328.05 |
| 支付的各项税费 | 452.02 | 1,629.54 | 1,374.04 | 766.62 | 367.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 554.82 | 3,737.53 | 2,002.07 | 1,279.78 | 508.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,824.59 | 43,950.95 | 34,279.71 | 21,480.66 | 9,177.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,510.83 | 5,733.24 | -375.74 | 1,317.26 | 2,054.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,450.00 | 8,250.00 | 6,000.00 | 4,500.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.08 | 108.62 | 80.75 | 53.31 | 20.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.26 | 441.14 | 13.03 | 11.37 | 1.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,493.33 | 8,799.76 | 6,093.79 | 4,564.69 | 2,021.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,719.46 | 8,509.24 | 6,208.37 | 4,780.70 | 3,313.00 |
| 投资所支付的现金 | 1,450.00 | 6,850.00 | 5,150.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,169.46 | 15,359.24 | 11,358.37 | 8,780.70 | 5,313.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -676.12 | -6,559.48 | -5,264.59 | -4,216.02 | -3,291.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 440.00 | 440.00 | 280.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 440.00 | -- | 280.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,269.00 | 32,212.25 | 24,522.25 | 16,922.25 | 9,892.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 399.01 | 192.68 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,668.01 | 32,844.92 | 24,962.25 | 17,202.25 | 9,892.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,759.90 | 26,093.01 | 19,601.11 | 12,678.11 | 8,992.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 414.67 | 1,874.13 | 1,493.93 | 1,092.34 | 393.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 432.03 | 1,404.08 | 452.37 | 436.95 | 242.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,606.60 | 29,371.22 | 21,547.41 | 14,207.41 | 9,627.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,061.41 | 3,473.70 | 3,414.83 | 2,994.84 | 264.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.20 | 38.93 | 54.12 | 41.55 | -36.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,895.92 | 2,686.39 | -2,171.36 | 137.62 | -1,008.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,422.16 | 8,735.76 | 8,735.76 | 8,735.76 | 8,735.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,318.07 | 11,422.16 | 6,564.40 | 8,873.39 | 7,727.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,046.24 | -- | -1,240.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,468.87 | -- | 520.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,967.89 | -- | 1,953.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 173.49 | -- | 86.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 215.43 | -- | 87.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.49 | -- | 3.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.46 | -- | 0.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,571.50 | -- | 744.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -106.56 | -- | -53.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -78.27 | -- | -85.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -112.91 | -- | -51.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,868.66 | -- | 1.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,238.51 | -- | -4,899.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,627.59 | -- | 3,148.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 231.90 | -- | 725.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,733.24 | -- | 1,317.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,422.16 | -- | 8,873.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,735.76 | -- | 8,735.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,686.39 | -- | 137.62 | -- |
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