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| 创益通(300991) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,274.74 | 41,566.05 | 28,102.88 | 16,059.40 | |
| 收到的税费返还 | 126.36 | 118.27 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,171.74 | 920.20 | 214.62 | 22.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,572.84 | 42,604.52 | 28,317.50 | 16,081.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,674.24 | 26,234.44 | 17,389.78 | 9,057.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,236.41 | 7,655.52 | 5,237.40 | 2,883.66 | |
| 支付的各项税费 | 2,229.65 | 1,820.87 | 1,522.20 | 664.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,824.86 | 1,998.60 | 1,245.19 | 686.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,965.16 | 37,709.43 | 25,394.58 | 13,291.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,607.67 | 4,895.09 | 2,922.92 | 2,790.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.68 | 4.54 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 192.98 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,152.66 | 19.22 | 14.67 | 14.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,261.11 | 25,643.04 | 16,393.24 | 10,456.43 | |
| 投资所支付的现金 | 18,900.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,161.11 | 29,643.04 | 16,393.24 | 10,456.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,008.45 | -29,623.82 | -16,378.57 | -10,441.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,649.15 | 24,929.95 | 24,929.95 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,426.37 | 20,056.20 | 16,273.18 | 12,273.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 566.15 | 2,131.29 | 2,068.23 | 90.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,641.66 | 47,117.44 | 43,271.36 | 12,363.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,544.94 | 7,652.93 | 4,592.94 | 1,535.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 187.10 | 291.54 | 200.02 | 43.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,401.13 | 1,222.88 | 1,430.69 | 244.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,133.16 | 9,167.35 | 6,223.64 | 1,823.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,508.50 | 37,950.09 | 37,047.72 | 10,540.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93.99 | -52.04 | -57.98 | 8.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,013.73 | 13,169.32 | 23,534.10 | 2,897.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,109.60 | 6,109.60 | 6,109.60 | 6,109.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,123.33 | 19,278.93 | 29,643.70 | 9,006.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,168.77 | -- | 4,291.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 377.61 | -- | 48.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,292.31 | -- | 631.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 167.18 | -- | 83.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 125.87 | -- | 61.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.33 | -- | -3.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.05 | -- | 0.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 407.20 | -- | 247.76 | -- | |
| 投资损失 | -59.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -87.83 | -- | 17.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -944.99 | -- | -379.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,844.15 | -- | 1,411.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,541.69 | -- | -3,917.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,607.67 | -- | 2,922.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,123.33 | -- | 29,643.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,109.60 | -- | 6,109.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,013.73 | -- | 23,534.10 | -- | |
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