- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
玉马遮阳(300993) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,684.23 | 25,162.34 | 14,955.51 | 6,552.62 | |
收到的税费返还 | 1,119.95 | 833.58 | 769.66 | 494.01 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,242.60 | 752.32 | 574.27 | 76.39 | |
经营活动现金流入小计 | 42,046.78 | 26,748.24 | 16,299.43 | 7,123.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,130.77 | 12,157.06 | 7,648.46 | 3,364.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,529.31 | 3,388.03 | 2,263.88 | 1,237.53 | |
支付的各项税费 | 2,199.40 | 1,796.30 | 925.66 | 563.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,332.29 | 1,765.79 | 1,248.51 | 652.74 | |
经营活动现金流出小计 | 27,191.77 | 19,107.18 | 12,086.51 | 5,818.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,855.00 | 7,641.05 | 4,212.92 | 1,304.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 81,832.00 | 56,095.00 | 39,257.00 | 24,320.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 251.03 | 183.04 | 133.86 | 73.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 82,085.22 | 56,280.23 | 39,393.05 | 24,393.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,364.96 | 3,489.97 | 3,100.39 | 2,970.14 | |
投资所支付的现金 | 81,832.00 | 56,095.00 | 39,257.00 | 24,320.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 87,196.96 | 59,584.97 | 42,357.39 | 27,290.14 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,111.74 | -3,304.74 | -2,964.34 | -2,896.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,481.40 | 1,481.40 | 1,481.40 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,481.40 | 1,481.40 | 1,481.40 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,481.40 | -1,481.40 | -1,481.40 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -870.78 | 419.30 | 35.97 | 23.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,391.08 | 3,274.21 | -196.85 | -1,568.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,533.80 | 18,533.80 | 18,533.80 | 18,533.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,924.88 | 21,808.01 | 18,336.95 | 16,965.59 | |
附注 | |||||
净利润 | -- | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |