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玉马遮阳(300993) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,358.95 | 36,139.35 | 23,305.16 | 10,476.46 | |
收到的税费返还 | 2,757.29 | 1,823.13 | 716.56 | 334.72 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,120.85 | 694.04 | 399.88 | 35.27 | |
经营活动现金流入小计 | 57,237.09 | 38,656.52 | 24,421.60 | 10,846.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,590.58 | 22,126.52 | 13,530.54 | 6,294.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,388.62 | 4,634.35 | 2,990.06 | 1,624.20 | |
支付的各项税费 | 2,674.60 | 1,972.16 | 1,289.56 | 801.29 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,428.50 | 1,910.83 | 1,182.37 | 469.96 | |
经营活动现金流出小计 | 42,082.29 | 30,643.86 | 18,992.53 | 9,190.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,154.81 | 8,012.66 | 5,429.07 | 1,656.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 79,907.00 | 63,888.80 | 51,344.00 | 31,620.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 329.73 | 175.84 | 155.41 | 127.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.77 | 18.38 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 80,262.50 | 64,083.02 | 51,499.41 | 31,747.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,384.26 | 13,146.90 | 7,017.88 | 2,302.81 | |
投资所支付的现金 | 80,907.00 | 69,074.00 | 58,303.00 | 33,279.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 100,291.26 | 82,220.90 | 65,320.88 | 35,581.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,028.77 | -18,137.88 | -13,821.47 | -3,834.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 36,621.88 | 36,621.88 | 36,621.88 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 36,621.88 | 36,621.88 | 36,621.88 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,749.12 | 1,538.23 | 1,094.91 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,749.12 | 1,538.23 | 1,094.91 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,872.76 | 35,083.65 | 35,526.97 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -276.32 | -43.54 | -85.25 | -3.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,722.49 | 24,914.89 | 27,049.32 | -2,182.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,924.88 | 25,924.88 | 25,924.88 | 26,125.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,647.37 | 50,839.77 | 52,974.20 | 23,916.97 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,032.16 | -- | 6,450.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 416.51 | -- | 136.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,254.44 | -- | 1,095.32 | -- | |
无形资产摊销 | 242.05 | -- | 121.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 304.29 | -- | 137.89 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.37 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 2.23 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 371.14 | -- | 85.25 | -- | |
投资损失 | -329.73 | -- | -155.41 | -- | |
递延所得税资产减少 | -31.73 | -- | -40.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,808.05 | -- | -1,999.55 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,188.24 | -- | -1,226.79 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,592.77 | -- | 745.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,154.81 | -- | 5,429.07 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 55,647.37 | -- | 52,974.20 | -- | |
现金的期初余额 | 25,924.88 | -- | 25,924.88 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 29,722.49 | -- | 27,049.32 | -- |
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