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| 奇德新材(300995) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,877.64 | 21,465.23 | 13,578.14 | 6,641.53 | |
| 收到的税费返还 | 162.06 | 90.87 | 6.32 | 6.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,302.86 | 1,435.18 | 1,073.05 | 28.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,342.56 | 22,991.28 | 14,657.52 | 6,676.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,260.70 | 13,129.72 | 9,420.44 | 4,800.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,054.26 | 3,718.34 | 2,560.93 | 1,410.33 | |
| 支付的各项税费 | 1,442.09 | 979.07 | 618.25 | 406.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,458.61 | 1,959.48 | 890.48 | 234.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,215.65 | 19,786.60 | 13,490.10 | 6,850.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,126.90 | 3,204.68 | 1,167.42 | -174.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,753.10 | 14,163.10 | 7,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 306.94 | 84.82 | 29.16 | 8.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.53 | 29.93 | 0.03 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,094.57 | 14,277.85 | 7,029.19 | 3,008.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,492.95 | 3,997.91 | 2,901.92 | 1,164.05 | |
| 投资所支付的现金 | 47,458.10 | 31,158.10 | 10,625.00 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,160.21 | 11,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,111.26 | 46,156.01 | 19,526.92 | 11,164.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,016.69 | -31,878.16 | -12,497.72 | -8,155.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,676.83 | 28,676.83 | 28,646.83 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 30.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 508.00 | 508.00 | 508.00 | 508.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 594.45 | 339.82 | 232.03 | 124.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,779.28 | 29,524.65 | 29,386.86 | 632.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,493.45 | 2,320.57 | 150.77 | 73.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,782.96 | 1,448.18 | 1,203.16 | 14.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,276.41 | 3,768.75 | 1,353.94 | 87.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,502.87 | 25,755.90 | 28,032.92 | 544.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.90 | -0.06 | -2.67 | 3.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,392.81 | -2,917.64 | 16,699.95 | -7,781.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,597.74 | 12,597.74 | 12,597.74 | 12,597.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,204.93 | 9,680.10 | 29,297.70 | 4,815.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,128.67 | -- | 2,392.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 171.25 | -- | 50.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,005.52 | -- | 511.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 106.49 | -- | 70.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 268.14 | -- | 129.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -52.09 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 311.90 | -- | 6.93 | -- | |
| 投资损失 | -463.36 | -- | -35.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 14.82 | -- | 5.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.96 | -- | -1.48 | -- | |
| 存货的减少 | -199.31 | -- | -370.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,103.97 | -- | -402.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,728.12 | -- | -1,188.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.31 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,126.90 | -- | 1,167.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,204.93 | -- | 29,297.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,597.74 | -- | 12,597.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,392.81 | -- | 16,699.95 | -- | |
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