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| 奇德新材(300995) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,074.50 | 23,021.83 | 16,309.41 | 10,583.92 | |
| 收到的税费返还 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,687.27 | 1,552.87 | 1,512.19 | 1,242.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,763.41 | 24,576.34 | 17,823.24 | 11,826.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,822.28 | 13,647.20 | 8,560.71 | 5,847.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,839.85 | 4,954.11 | 3,396.64 | 1,628.39 | |
| 支付的各项税费 | 600.50 | 499.49 | 286.27 | 164.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,259.85 | 2,058.77 | 1,448.84 | 1,087.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,522.48 | 21,159.57 | 13,692.46 | 8,727.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,240.94 | 3,416.77 | 4,130.78 | 3,098.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,038.45 | 19,349.82 | 11,245.38 | 10,995.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 551.02 | 414.64 | 134.19 | 123.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.18 | 63.18 | 63.18 | 53.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,652.66 | 20,827.64 | 12,442.75 | 11,172.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,356.06 | 4,458.75 | 2,746.64 | 1,786.08 | |
| 投资所支付的现金 | 23,489.90 | 18,376.18 | 12,476.18 | 4,040.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 97.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,943.85 | 22,834.93 | 15,222.81 | 5,826.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,291.19 | -2,007.29 | -2,780.06 | 5,346.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,920.71 | 2,962.40 | 2,962.40 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,920.71 | 3,962.40 | 3,962.40 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,670.04 | 6,670.04 | 6,670.04 | 6,670.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,028.30 | 2,018.95 | 2,008.05 | 19.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 558.33 | 322.64 | 221.85 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,256.68 | 9,011.63 | 8,899.94 | 6,689.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,335.96 | -5,049.23 | -4,937.54 | -6,689.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71.10 | 73.05 | 59.14 | -4.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,315.12 | -3,566.70 | -3,527.69 | 1,750.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,204.93 | 8,204.93 | 8,204.93 | 8,204.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,889.81 | 4,638.23 | 4,677.24 | 9,955.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,413.51 | -- | 1,305.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 173.38 | -- | 45.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,042.10 | -- | 509.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 139.63 | -- | 70.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 275.44 | -- | 129.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.54 | -- | -45.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.42 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -248.53 | -- | -123.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -46.53 | -- | 19.92 | -- | |
| 投资损失 | -789.86 | -- | -505.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -264.50 | -- | -53.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 174.14 | -- | -1.48 | -- | |
| 存货的减少 | 631.43 | -- | 556.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,106.88 | -- | 3,106.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,431.13 | -- | -921.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,240.94 | -- | 4,130.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,889.81 | -- | 4,677.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,204.93 | -- | 8,204.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,315.12 | -- | -3,527.69 | -- | |
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