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| 超捷股份(301005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,603.23 | 21,986.60 | 14,360.32 | 7,247.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 439.21 | 290.76 | 288.44 | 35.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,042.44 | 22,277.36 | 14,648.76 | 7,283.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,618.58 | 8,971.58 | 5,605.08 | 2,899.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,411.38 | 4,522.96 | 3,040.70 | 1,559.60 | |
| 支付的各项税费 | 3,141.64 | 2,313.89 | 1,439.64 | 690.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,764.28 | 1,265.27 | 760.67 | 205.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,935.88 | 17,073.71 | 10,846.09 | 5,355.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,106.56 | 5,203.65 | 3,802.67 | 1,928.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,650.00 | 2,650.00 | 3,365.29 | 2,650.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.87 | 28.87 | 5.42 | 12.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.65 | 7.34 | 7.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,693.52 | 2,686.20 | 3,378.04 | 2,662.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,640.75 | 3,318.05 | 1,708.61 | 726.57 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 900.00 | 700.00 | 550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,040.75 | 4,218.05 | 2,408.61 | 1,276.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,347.23 | -1,531.84 | 969.43 | 1,385.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,800.00 | 1,750.00 | 700.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,800.00 | 1,750.00 | 700.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,580.00 | 1,100.00 | 550.00 | 550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,574.11 | 3,548.28 | 3,528.21 | 13.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.36 | 9.12 | 7.89 | 4.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,164.46 | 4,657.41 | 4,086.10 | 567.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,364.46 | -2,907.41 | -3,386.10 | -567.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.92 | 2.93 | 24.87 | 19.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,382.95 | 767.34 | 1,410.87 | 2,765.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,104.54 | 2,104.54 | 2,104.54 | 2,104.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,487.49 | 2,871.88 | 3,515.41 | 4,870.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,127.46 | -- | 2,972.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 360.30 | -- | 189.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 994.84 | -- | 496.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.22 | -- | 56.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.83 | -- | 41.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.90 | -- | 5.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 75.17 | -- | 27.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 88.21 | -- | 4.34 | -- | |
| 投资损失 | -33.87 | -- | -20.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.96 | -- | -2.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,823.91 | -- | -359.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,612.97 | -- | 1,935.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,737.33 | -- | -1,544.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,106.56 | -- | 3,802.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 3,515.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 2,104.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 1,410.87 | -- | |
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