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超捷股份

- 301005

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
超捷股份(301005) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,272.7311,040.97
收到的税费返还12.4614.56
收到的其他与经营活动有关的现金92.25385.46
经营活动现金流入小计20,377.4411,440.99
购买商品、接受劳务支付的现金10,974.445,576.73
支付给职工以及为职工支付的现金8,311.134,037.62
支付的各项税费814.32810.90
支付的其他与经营活动有关的现金1,119.01633.11
经营活动现金流出小计21,218.9011,058.37
经营活动产生的现金流量净额-841.46382.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,709.825,505.72
取得投资收益所收到的现金524.96257.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.4857.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金--2.99
投资活动现金流入小计11,251.275,823.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金868.11364.78
投资所支付的现金8,700.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金--326.14
投资活动现金流出小计9,568.115,690.92
投资活动产生的现金流量净额1,683.15132.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金11,000.005,298.68
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计11,000.005,298.68
偿还债务支付的现金6,560.252,101.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,195.0280.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,021.811,881.44
筹资活动现金流出小计10,777.084,063.21
筹资活动产生的现金流量净额222.921,235.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.18-2.87
五、现金及现金等价物净增加额1,082.801,747.74
加:期初现金及现金等价物余额2,851.082,851.08
六、期末现金及现金等价物余额3,933.874,598.82
附注
净利润1,479.97--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备45.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,901.72--
无形资产摊销107.37--
长期待摊费用摊销145.89--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.79--
固定资产报废损失-4.58--
公允价值变动损失292.00--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用214.13--
投资损失-524.96--
递延所得税资产减少-20.87--
递延所得税负债增加68.02--
存货的减少-2,707.31--
经营性应收项目的减少-2,507.45--
经营性应付项目的增加420.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-10.72--
经营活动产生现金流量净额-841.46--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,933.87--
现金的期初余额2,851.08--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,082.80--
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