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| 超捷股份(301005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,478.68 | 25,494.53 | 17,333.19 | 9,232.67 | |
| 收到的税费返还 | 150.48 | 150.48 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 613.81 | 508.50 | 399.48 | 13.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,242.97 | 26,153.50 | 17,732.67 | 9,245.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,687.92 | 10,780.05 | 7,219.40 | 3,661.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,072.93 | 5,980.19 | 3,979.98 | 2,027.02 | |
| 支付的各项税费 | 2,547.64 | 2,046.18 | 1,637.52 | 816.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,700.53 | 1,628.86 | 1,040.55 | 403.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,009.02 | 20,435.30 | 13,877.45 | 6,909.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,233.95 | 5,718.21 | 3,855.23 | 2,336.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,050.00 | 4,400.00 | 4,200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 364.23 | 55.86 | 2.44 | 2.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.31 | 168.61 | 51.84 | 0.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,528.53 | 4,624.47 | 4,254.28 | 2.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,098.88 | 8,312.19 | 4,388.39 | 2,417.88 | |
| 投资所支付的现金 | 107,000.00 | 9,000.00 | 4,900.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 630.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,728.88 | 17,312.19 | 9,288.39 | 2,417.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,200.35 | -12,687.72 | -5,034.11 | -2,415.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,556.89 | 52,056.89 | 52,056.89 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,056.89 | 53,056.89 | 53,056.89 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,800.00 | 3,100.00 | 2,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,643.51 | 2,616.39 | 58.31 | 27.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,619.17 | 7,095.81 | 6,734.08 | 4.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,062.68 | 12,812.20 | 9,092.39 | 32.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,994.21 | 40,244.69 | 43,964.50 | -32.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.29 | -37.27 | -28.86 | -21.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 961.52 | 33,237.90 | 42,756.76 | -132.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,487.49 | 3,487.49 | 3,487.49 | 3,487.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,449.01 | 36,725.40 | 46,244.25 | 3,355.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,586.42 | -- | 3,933.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 391.71 | -- | 176.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,041.88 | -- | 502.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.25 | -- | 60.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 138.95 | -- | 64.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.57 | -- | -4.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.25 | -- | 5.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -173.02 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 164.94 | -- | 85.89 | -- | |
| 投资损失 | -364.23 | -- | -2.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 48.82 | -- | 9.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,343.19 | -- | -1,947.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43.80 | -- | 436.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,540.85 | -- | 483.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,233.95 | -- | 3,855.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,449.01 | -- | 46,244.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,487.49 | -- | 3,487.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 961.52 | -- | 42,756.76 | -- | |
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