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| 德迈仕(301007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,203.96 | 15,835.65 | |||
| 收到的税费返还 | 616.99 | 334.99 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,709.40 | 2,239.50 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 34,530.35 | 18,410.14 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,420.63 | 12,251.54 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,607.82 | 991.11 | |||
| 支付的各项税费 | 1,016.16 | 871.77 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,576.52 | 668.80 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 29,621.14 | 14,783.22 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,909.21 | 3,626.92 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.00 | 20.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 180.00 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.60 | 10.26 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20.00 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 373.98 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 586.58 | 30.26 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,486.03 | 1,050.06 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,486.03 | 1,050.06 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,899.45 | -1,019.80 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 11,500.00 | 8,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,647.00 | 2,706.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,147.00 | 11,206.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 14,900.00 | 11,900.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 617.44 | 212.85 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,021.57 | 629.61 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 17,539.02 | 12,742.46 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -392.02 | -1,536.46 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 186.05 | 33.29 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,803.79 | 1,103.95 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,868.40 | 2,456.34 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,672.19 | 3,560.29 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,368.51 | 2,145.96 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 250.51 | 116.13 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,506.41 | 725.41 | |||
| 无形资产摊销 | 17.03 | 8.52 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.71 | -2.07 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 484.20 | 211.24 | |||
| 投资损失 | -423.60 | -123.60 | |||
| 递延所得税资产减少 | 177.16 | -17.42 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 741.99 | -835.49 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -913.83 | 1,642.93 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -516.48 | -244.69 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,689.21 | 3,626.92 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,672.19 | 3,560.29 | |||
| 现金的期初余额 | 1,868.40 | 2,456.34 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,803.79 | 1,103.95 | |||
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