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| 德迈仕(301007) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,734.24 | 70,792.69 | 52,605.11 | 35,014.40 | 17,781.81 |
| 收到的税费返还 | 98.73 | 1,008.55 | 834.47 | 460.16 | 282.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,023.25 | 670.02 | 542.74 | 325.91 | 251.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,856.22 | 72,471.26 | 53,982.32 | 35,800.47 | 18,316.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,356.38 | 40,550.83 | 32,020.51 | 22,272.35 | 10,762.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,140.40 | 16,864.31 | 13,117.26 | 8,492.67 | 4,104.85 |
| 支付的各项税费 | 570.69 | 2,284.98 | 1,676.66 | 1,062.53 | 542.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 289.90 | 1,455.09 | 1,148.63 | 733.01 | 397.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,357.39 | 61,155.21 | 47,963.05 | 32,560.57 | 15,807.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,498.83 | 11,316.04 | 6,019.26 | 3,239.90 | 2,508.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 42.79 | 20.28 | 20.28 | 9.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.00 | 42.79 | 20.28 | 20.28 | 9.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 440.10 | 4,747.73 | 2,806.01 | 1,973.10 | 834.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 440.10 | 4,747.73 | 2,806.01 | 1,973.10 | 834.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -438.10 | -4,704.94 | -2,785.73 | -1,952.82 | -825.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 14,300.00 | 9,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 14,300.00 | 9,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 10,600.00 | 7,600.00 | 5,300.00 | 4,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96.92 | 3,812.04 | 3,747.61 | 2,463.08 | 103.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.44 | 96.88 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,116.36 | 14,508.92 | 11,347.61 | 7,763.08 | 4,903.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116.36 | -208.92 | -2,047.61 | -1,463.08 | 1,396.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.38 | 163.45 | 104.92 | 90.51 | 13.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 996.75 | 6,565.63 | 1,290.84 | -85.48 | 3,093.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,274.46 | 7,708.83 | 7,708.83 | 7,708.83 | 7,708.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,271.21 | 14,274.46 | 8,999.67 | 7,623.34 | 10,802.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,398.00 | -- | 2,598.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 451.75 | -- | -49.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,431.03 | -- | 2,680.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 53.53 | -- | 24.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 26.37 | -- | 16.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.07 | -- | -5.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 83.94 | -- | 24.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 178.15 | -- | 34.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2.69 | -- | -16.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 443.10 | -- | 203.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | 75.14 | -- | -414.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 764.39 | -- | 1,501.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,654.36 | -- | -3,369.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,316.04 | -- | 3,239.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,274.46 | -- | 7,623.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,708.83 | -- | 7,708.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,565.63 | -- | -85.48 | -- |
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