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华蓝集团(301027) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,420.38 | 14,789.61 | 60,713.89 | 42,645.00 | 30,164.83 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,764.57 | 534.52 | 6,998.21 | 5,736.98 | 3,145.68 |
经营活动现金流入小计 | 25,184.95 | 15,324.12 | 67,712.09 | 48,381.98 | 33,310.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,207.32 | 2,517.15 | 11,885.50 | 5,904.43 | 3,791.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,544.00 | 10,160.97 | 40,709.48 | 31,458.28 | 22,817.10 |
支付的各项税费 | 4,549.70 | 2,452.99 | 7,236.95 | 5,725.85 | 4,594.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,030.84 | 2,768.70 | 4,856.94 | 5,788.09 | 3,192.73 |
经营活动现金流出小计 | 29,331.87 | 17,899.81 | 64,688.86 | 48,876.64 | 34,396.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,146.92 | -2,575.68 | 3,023.23 | -494.67 | -1,086.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.00 | 33.24 | 29.92 | 29.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.83 | 1.50 | 9.85 | 4.35 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- | 28.67 | 28.67 |
投资活动现金流入小计 | 66.83 | 1.50 | 43.09 | 62.94 | 58.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,816.37 | 5,421.82 | 14,381.96 | 8,796.83 | 3,899.12 |
投资所支付的现金 | -- | 0.00 | 10,038.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 15.23 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,816.37 | 5,421.82 | 24,435.19 | 8,796.83 | 3,899.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,749.54 | -5,420.32 | -24,392.09 | -8,733.89 | -3,840.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 49.00 | -- | 693.34 | 98.00 | 98.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | 147.00 | 98.00 | 98.00 |
取得借款收到的现金 | 14,039.11 | 7,463.97 | 21,260.67 | 12,761.65 | 7,506.39 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,769.75 | -- | -- | 147.00 | 147.00 |
筹资活动现金流入小计 | 15,857.87 | 7,463.97 | 21,954.01 | 13,006.65 | 7,751.39 |
偿还债务支付的现金 | 5,592.64 | 225.09 | 10,371.67 | 10,192.59 | 5,120.78 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 727.76 | 240.46 | 1,088.12 | 832.27 | 669.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4.01 | 4.01 | 14.40 | 6.00 | 6.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 619.42 | 141.36 | 958.65 | 709.94 | 340.12 |
筹资活动现金流出小计 | 6,939.81 | 606.91 | 12,418.44 | 11,734.81 | 6,130.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,918.05 | 6,857.06 | 9,535.57 | 1,271.85 | 1,620.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,978.40 | -1,138.95 | -11,833.29 | -7,956.70 | -3,305.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,389.77 | 54,389.77 | 66,223.06 | 66,223.06 | 66,223.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,411.36 | 53,250.82 | 54,389.77 | 58,266.35 | 62,917.20 |
附注 | |||||
净利润 | -2,056.75 | -- | 1,904.63 | -- | -1,298.61 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,656.53 | -- | 10,178.92 | -- | 3,048.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 789.38 | -- | 1,147.36 | -- | 512.90 |
无形资产摊销 | 448.07 | -- | 923.58 | -- | 554.88 |
长期待摊费用摊销 | 129.12 | -- | 296.92 | -- | 174.98 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.03 | -- | -26.88 | -- | -2.90 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -54.85 | -- | -22.60 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 602.32 | -- | 570.53 | -- | 205.17 |
投资损失 | 104.16 | -- | -285.61 | -- | -154.14 |
递延所得税资产减少 | -768.45 | -- | -2,717.04 | -- | -642.78 |
递延所得税负债增加 | 33.79 | -- | 98.87 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -888.74 | -- | -14,704.29 | -- | 88.72 |
经营性应付项目的增加 | -6,480.99 | -- | 4,088.95 | -- | -3,930.27 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 520.89 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -4,146.92 | -- | 3,023.23 | -- | -1,086.21 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 47,411.36 | -- | 54,389.77 | -- | 62,917.20 |
现金的期初余额 | 54,389.77 | -- | 66,223.06 | -- | 66,223.06 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,978.40 | -- | -11,833.29 | -- | -3,305.86 |
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