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| 保立佳(301037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,225.93 | -- | 51,665.84 | -- | |
| 收到的税费返还 | 166.16 | -- | 82.97 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 703.21 | -- | 275.14 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,095.31 | -- | 52,023.95 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,719.53 | -- | 29,851.13 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,696.80 | -- | 4,638.15 | -- | |
| 支付的各项税费 | 7,626.18 | -- | 3,708.99 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,321.43 | -- | 6,338.12 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,363.94 | -- | 44,536.40 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,731.37 | 9,830.46 | 7,487.56 | 3,037.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,472.00 | -- | 1,772.42 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,472.00 | -- | 1,772.42 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,472.00 | -- | -1,772.42 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,237.25 | -- | 32,510.92 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,419.46 | -- | 3,306.96 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,656.71 | -- | 35,817.87 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,744.40 | -- | 33,132.94 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,357.12 | -- | 1,654.87 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,517.14 | -- | 3,064.54 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,618.66 | -- | 37,852.34 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38.05 | -- | -2,034.47 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.09 | -- | 10.20 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,292.33 | 9,830.46 | 3,690.87 | 3,037.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,968.37 | -- | 1,968.37 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,260.69 | -- | 5,659.23 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,979.98 | -- | 4,728.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 183.11 | -- | 100.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,915.73 | -- | 1,960.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 206.90 | -- | 99.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.74 | -- | 38.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.07 | -- | 27.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,482.67 | -- | 1,723.52 | -- | |
| 投资损失 | -0.00 | -- | -0.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 76.63 | -- | 207.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,215.38 | -- | -5,039.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,352.27 | -- | 13,295.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 490.03 | -- | -8,652.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8.14 | -- | -8.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,731.37 | -- | 7,487.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,260.69 | -- | 5,659.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,968.37 | -- | 1,968.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,292.33 | -- | 3,690.87 | -- | |
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