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| 保立佳(301037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,706.65 | 175,265.95 | 86,866.64 | 41,622.45 | |
| 收到的税费返还 | 1,089.66 | 604.98 | 418.56 | 96.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 818.31 | 611.33 | 288.36 | 154.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,614.62 | 176,482.27 | 87,573.55 | 41,873.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,096.98 | 162,767.95 | 85,761.62 | 39,569.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,343.81 | 10,627.47 | 6,434.71 | 3,130.01 | |
| 支付的各项税费 | 7,410.14 | 5,531.27 | 3,627.45 | 1,327.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,149.44 | 5,511.05 | 3,114.86 | 2,229.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 197,000.37 | 184,437.75 | 98,938.64 | 46,257.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,614.26 | -7,955.48 | -11,365.09 | -4,384.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | -- | -- | 63.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.31 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,210.37 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,264.68 | 680.98 | 680.98 | 744.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,526.00 | 19,221.94 | 13,138.41 | 5,451.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,931.00 | 1,930.00 | 1,930.00 | 1,680.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,457.00 | 21,151.94 | 15,068.41 | 7,131.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,192.32 | -20,470.96 | -14,387.43 | -6,387.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,596.63 | 2,016.61 | 1,487.25 | 1,487.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 128,462.11 | 96,893.61 | 67,990.42 | 47,502.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,558.74 | 99,410.23 | 69,977.66 | 48,989.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 99,818.99 | 57,619.10 | 37,919.10 | 26,742.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,724.07 | 3,080.58 | 1,932.76 | 906.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,252.48 | 3,923.07 | 2,647.38 | 7,259.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,795.55 | 64,622.75 | 42,499.25 | 34,908.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,763.19 | 34,787.47 | 27,478.41 | 14,081.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.83 | 127.60 | 77.78 | -2.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,216.96 | 6,488.63 | 1,803.68 | 3,306.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,269.79 | 16,269.79 | 16,269.79 | 16,269.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,486.75 | 22,758.43 | 18,073.47 | 19,576.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 573.72 | -- | 2,322.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 123.70 | -- | -346.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,918.15 | -- | 1,901.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 264.48 | -- | 113.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 340.03 | -- | 115.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.01 | -- | 2.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 53.45 | -- | 7.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -6.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,160.72 | -- | 1,912.07 | -- | |
| 投资损失 | 720.63 | -- | 274.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -564.54 | -- | 126.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,941.06 | -- | -10,746.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,384.47 | -- | 8,969.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,176.52 | -- | -16,182.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 485.42 | -- | -29.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,614.26 | -- | -11,365.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,486.75 | -- | 18,073.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,269.79 | -- | 16,269.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,216.96 | -- | 1,803.68 | -- | |
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