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| 保立佳(301037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,560.52 | 132,847.52 | 80,937.52 | -- | |
| 收到的税费返还 | 530.84 | 360.09 | 210.48 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,379.54 | 772.36 | 592.85 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,470.91 | 133,979.96 | 81,740.85 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,722.71 | 134,861.61 | 86,183.74 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,835.57 | 9,129.24 | 5,837.22 | -- | |
| 支付的各项税费 | 6,270.72 | 4,938.91 | 3,457.73 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,976.61 | 5,336.13 | 3,773.37 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,805.60 | 154,265.89 | 99,252.06 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,334.69 | -20,285.92 | -17,511.20 | -1,436.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.94 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35.94 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,051.79 | 7,289.77 | 3,727.28 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,051.79 | 7,289.77 | 3,727.28 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,015.85 | -7,289.77 | -3,727.28 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,382.05 | 30,382.05 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,566.50 | 67,533.50 | 45,920.38 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,088.03 | 8,008.03 | 8,008.03 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,036.58 | 105,923.58 | 53,928.41 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,465.01 | 47,447.27 | 28,382.93 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,485.52 | 2,506.64 | 1,517.01 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,702.73 | 5,239.99 | 2,026.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,653.27 | 55,193.89 | 31,926.36 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,383.31 | 50,729.69 | 22,002.04 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.67 | -5.04 | 0.07 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,009.10 | 23,148.96 | 763.63 | -1,436.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,260.69 | 4,260.69 | 4,260.69 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,269.79 | 27,409.65 | 5,024.33 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,045.14 | -- | 4,509.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,859.56 | -- | 291.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,827.77 | -- | 1,918.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 224.77 | -- | 112.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 119.62 | -- | 50.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.22 | -- | -2.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.41 | -- | 1.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,807.17 | -- | 1,783.75 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -275.60 | -- | -46.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,750.30 | -- | -9,135.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,273.44 | -- | -44,500.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,873.11 | -- | 27,506.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -28.67 | -- | -57.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,334.69 | -- | -17,511.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,269.79 | -- | 5,024.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,260.69 | -- | 4,260.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,009.10 | -- | 763.63 | -- | |
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