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| 绿岛风(301043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,095.30 | -- | 17,536.91 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,031.45 | -- | 71.48 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,126.75 | 29,665.26 | 17,608.39 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,892.98 | -- | 11,209.13 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,212.61 | -- | 3,703.13 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,011.79 | -- | 1,027.45 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,293.32 | -- | 1,529.69 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,410.70 | 24,959.19 | 17,469.41 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,716.05 | 4,706.07 | 138.97 | -3,943.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 219.49 | -- | 51.28 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.10 | -- | 1.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,594.30 | -- | 27,523.30 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,910.89 | 45,422.63 | 27,575.78 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,111.54 | -- | 2,227.80 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,144.30 | -- | 29,133.30 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,255.84 | 58,706.40 | 31,361.10 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,344.96 | -13,283.77 | -3,785.32 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,186.64 | -- | 5,387.97 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,186.64 | 6,186.64 | 5,387.97 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 852.84 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,179.70 | -- | 3,094.29 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,195.75 | 4,120.71 | 3,094.29 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,990.89 | 2,065.93 | 2,293.68 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.84 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,328.14 | -6,530.44 | -1,352.67 | -3,943.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,890.98 | -- | 6,890.98 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,219.13 | -- | 5,538.32 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,048.34 | -- | 2,287.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 502.49 | -- | 277.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,451.47 | -- | 691.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 66.34 | -- | 33.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.88 | -- | 0.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 117.15 | -- | 35.33 | -- | |
| 投资损失 | -219.49 | -- | -51.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51.61 | -- | -1.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 92.66 | -- | 69.50 | -- | |
| 存货的减少 | 209.91 | -- | -1,136.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,661.63 | -- | -797.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,794.23 | -- | -1,255.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 381.72 | -- | -14.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,716.05 | -- | 138.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,219.13 | -- | 5,538.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,890.98 | -- | 6,890.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,328.14 | -- | -1,352.67 | -- | |
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