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| 绿岛风(301043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,857.77 | 40,690.39 | 24,773.36 | 11,264.74 | |
| 收到的税费返还 | 35.11 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,414.12 | 1,513.77 | 787.51 | 474.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,307.01 | 42,204.16 | 25,560.87 | 11,739.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,435.19 | 26,804.53 | 19,639.25 | 9,290.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,713.33 | 9,282.88 | 6,620.82 | 3,746.61 | |
| 支付的各项税费 | 2,374.43 | 1,602.61 | 826.33 | 414.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,113.32 | 5,925.98 | 3,074.41 | 2,897.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,636.28 | 43,616.00 | 30,160.81 | 16,349.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -329.27 | -1,411.84 | -4,599.94 | -4,610.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 466.43 | 441.69 | 328.11 | 93.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.34 | 23.72 | 20.71 | 22.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 93,879.00 | 64,049.00 | 48,164.00 | 19,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,365.77 | 64,514.41 | 48,512.82 | 19,315.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,140.65 | 5,855.36 | 3,098.21 | 1,055.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 104,279.00 | 74,849.00 | 42,824.00 | 23,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,419.65 | 80,704.36 | 45,922.21 | 24,755.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,053.88 | -16,189.95 | 2,590.61 | -5,439.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 8,300.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,000.00 | 8,300.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 729.80 | 633.42 | 585.06 | 18.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 314.11 | 160.48 | 167.47 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,043.91 | 1,293.90 | 1,252.53 | 518.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,956.09 | 7,006.10 | 4,747.47 | 481.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 33.10 | -- | 0.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,427.05 | -10,562.59 | 2,738.14 | -9,567.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,546.00 | 18,546.00 | 18,546.00 | 18,546.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,118.95 | 7,983.41 | 21,284.14 | 8,978.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,169.90 | -- | 2,204.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 617.06 | -- | 262.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,313.23 | -- | 1,133.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131.17 | -- | 46.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 252.68 | -- | 119.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.06 | -- | 3.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 78.89 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 217.88 | -- | 57.74 | -- | |
| 投资损失 | -466.43 | -- | -328.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -109.53 | -- | -22.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 220.65 | -- | 143.28 | -- | |
| 存货的减少 | -2,423.14 | -- | -3,612.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -864.82 | -- | 85.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,485.44 | -- | -4,777.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11.05 | -- | 83.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -329.27 | -- | -4,599.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,118.95 | -- | 21,284.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,546.00 | -- | 18,546.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,427.05 | -- | 2,738.14 | -- | |
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