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| 信濠光电(301051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,128.04 | -- | 81,637.30 | ||
| 收到的税费返还 | 1.96 | -- | 1.96 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,759.46 | -- | 5,913.57 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 155,889.45 | -- | 87,552.82 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,250.35 | -- | 43,583.86 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,975.82 | -- | 16,248.96 | ||
| 支付的各项税费 | 4,910.84 | -- | 2,626.72 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,401.14 | -- | 8,701.50 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 144,538.15 | -- | 71,161.04 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,351.30 | 17,547.52 | 16,391.78 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.28 | -- | 39.55 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,303.72 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,384.00 | -- | 39.55 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,856.62 | -- | 17,315.99 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,303.72 | -- | 1,303.72 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 29,160.34 | -- | 18,619.71 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,776.34 | -24,816.73 | -18,580.16 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 33,418.28 | -- | 9,377.77 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 33,418.28 | -- | 9,377.77 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 7,582.21 | -- | 2,340.62 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,508.30 | -- | 6,199.94 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 216.52 | -- | 78.62 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,307.02 | -- | 8,619.18 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,111.25 | 2,198.71 | 758.59 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -361.75 | -- | 34.70 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,324.47 | -5,070.50 | -1,395.09 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,116.51 | -- | 9,116.51 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,440.97 | -- | 7,721.41 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,887.25 | -- | 10,419.85 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 956.97 | -- | 73.79 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,992.26 | -- | 2,273.96 | ||
| 无形资产摊销 | 33.61 | -- | 15.99 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 1,025.71 | -- | 444.89 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -87.87 | -- | -51.83 | ||
| 固定资产报废损失 | 0.18 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 276.03 | -- | 126.50 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 610.31 | -- | 389.08 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -9,326.67 | -- | 2,367.85 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 1,320.49 | -- | 18,276.01 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -10,336.98 | -- | -17,944.32 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,351.30 | -- | 16,391.78 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 11,440.97 | -- | 7,721.41 | ||
| 现金的期初余额 | 9,116.51 | -- | 9,116.51 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,324.47 | -- | -1,395.09 | ||
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