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| 信濠光电(301051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,092.08 | 132,838.62 | 98,765.09 | 39,433.58 | |
| 收到的税费返还 | 5,633.55 | 3,914.88 | 2,441.19 | 2,284.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,387.31 | 4,400.81 | 5,020.73 | 3,762.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 216,112.94 | 141,154.31 | 106,227.01 | 45,480.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,382.02 | 62,092.28 | 42,565.85 | 16,213.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,898.03 | 32,917.46 | 23,999.53 | 11,143.86 | |
| 支付的各项税费 | 3,919.75 | 3,850.12 | 2,984.77 | 1,199.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,217.73 | 24,689.55 | 15,365.95 | 8,820.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 183,417.53 | 123,549.41 | 84,916.10 | 37,377.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,695.41 | 17,604.90 | 21,310.92 | 8,102.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 369.48 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.64 | 115.08 | 18.42 | 11.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 511.12 | 115.08 | 18.42 | 11.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,242.74 | 21,459.79 | 14,447.92 | 6,730.08 | |
| 投资所支付的现金 | 86,800.00 | 13,651.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,907.93 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,800.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,751.35 | 35,110.79 | 14,447.92 | 6,730.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160,240.23 | -34,995.71 | -14,429.50 | -6,718.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 195,584.00 | 190,684.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,212.28 | 20,250.28 | 11,768.83 | 5,442.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 220,796.28 | 210,934.28 | 11,768.83 | 5,442.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,455.21 | 19,067.82 | 12,611.37 | 5,093.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,607.01 | 682.90 | 481.78 | 227.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,798.38 | 251.29 | 1,733.56 | 896.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,860.59 | 20,002.00 | 14,826.71 | 6,217.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 186,935.69 | 190,932.27 | -3,057.87 | -775.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -729.17 | 10.87 | -54.07 | -77.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,661.70 | 173,552.34 | 3,769.47 | 531.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,440.97 | 11,440.97 | 11,440.97 | 11,440.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,102.67 | 184,993.31 | 15,210.45 | 11,972.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,478.72 | -- | 11,530.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,453.67 | -- | 1,657.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,809.70 | -- | 3,587.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 45.74 | -- | 19.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,632.64 | -- | 827.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.63 | -- | 53.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 479.18 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,103.81 | -- | 896.37 | -- | |
| 投资损失 | 601.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 87.54 | -- | -271.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,476.52 | -- | -2,308.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,739.41 | -- | -11,895.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,172.46 | -- | 17,212.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,695.41 | -- | 21,310.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,102.67 | -- | 15,210.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,440.97 | -- | 11,440.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,661.70 | -- | 3,769.47 | -- | |
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