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果麦文化

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果麦文化(301052) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,268.54
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金514.92
经营活动现金流入小计29,783.46
购买商品、接受劳务支付的现金24,964.91
支付给职工以及为职工支付的现金6,205.00
支付的各项税费1,023.26
支付的其他与经营活动有关的现金3,666.65
经营活动现金流出小计35,859.82
经营活动产生的现金流量净额-6,076.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,324.71
取得投资收益所收到的现金17.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金162.00
投资活动现金流入小计4,504.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,003.92
投资所支付的现金3,145.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金100.00
投资活动现金流出小计4,248.92
投资活动产生的现金流量净额255.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,905.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计12,905.00
偿还债务支付的现金2,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金18.00
筹资活动现金流出小计2,035.23
筹资活动产生的现金流量净额10,869.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.94
五、现金及现金等价物净增加额5,049.60
加:期初现金及现金等价物余额3,059.98
六、期末现金及现金等价物余额8,109.58
附注
净利润5,286.68
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备323.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧82.45
无形资产摊销318.36
长期待摊费用摊销107.37
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.03
固定资产报废损失2.73
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用12.92
投资损失-1,411.98
递延所得税资产减少-39.10
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,448.73
经营性应收项目的减少-8,652.12
经营性应付项目的增加1,320.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他20.70
经营活动产生现金流量净额-6,076.35
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额8,109.58
现金的期初余额3,059.98
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额5,049.60
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