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| 果麦文化(301052) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,973.47 | -- | 11,937.45 | 3,631.21 | |
| 收到的税费返还 | 161.74 | 114.74 | 112.57 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,036.73 | 923.61 | 424.27 | 207.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,171.93 | 1,038.35 | 12,474.30 | 3,839.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,104.02 | -- | 10,751.23 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,154.32 | -- | 3,845.02 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,148.98 | -- | 603.58 | 538.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,999.04 | -- | 1,832.17 | 759.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,406.35 | -- | 17,032.00 | 1,297.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,765.58 | -3,501.22 | -4,557.70 | -6,975.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 640.00 | 560.48 | 390.32 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.56 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.09 | -- | 3.03 | 0.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 643.65 | 560.48 | 393.35 | 0.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 133.50 | 57.68 | 19.28 | 3.66 | |
| 投资所支付的现金 | 1,640.00 | 580.00 | 390.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,798.50 | 662.68 | 434.28 | 3.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,154.85 | -99.17 | -40.93 | -3.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200.98 | 200.98 | 200.98 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.98 | 200.98 | 200.98 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 340.74 | 221.32 | 53.82 | 58.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 344.80 | 225.38 | 57.88 | 58.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -143.83 | -24.41 | 143.09 | -58.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.33 | -- | 0.30 | 0.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,465.58 | -3,624.80 | -4,455.23 | -7,037.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,488.03 | -- | 15,488.03 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,953.61 | -- | 11,032.80 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,047.29 | -- | 1,620.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,488.98 | -- | 485.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 130.09 | -- | 67.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 229.23 | -- | 118.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 150.35 | -- | 60.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.34 | -- | -1.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5.39 | -- | 3.76 | -- | |
| 投资损失 | -10.53 | -- | -0.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -203.77 | -- | -71.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 100.78 | -- | -155.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,960.80 | -- | -5,417.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 789.23 | -- | -1,298.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,765.58 | -- | -4,557.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,953.61 | -- | 11,032.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,488.03 | -- | 15,488.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,465.58 | -- | -4,455.23 | -- | |
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