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果麦文化(301052) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,671.26 | 29,623.21 | 17,456.25 | 8,335.77 | |
收到的税费返还 | -- | 86.19 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 821.14 | 888.59 | 2,454.45 | 129.18 | |
经营活动现金流入小计 | 44,492.41 | 30,597.98 | 19,910.70 | 8,464.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,629.85 | 15,507.58 | 8,855.26 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,860.65 | 6,289.79 | 4,491.94 | -- | |
支付的各项税费 | 1,223.72 | 1,311.80 | 629.79 | 163.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,998.97 | 5,947.21 | 6,077.03 | 1,002.68 | |
经营活动现金流出小计 | 35,713.19 | 29,056.39 | 20,054.02 | 1,166.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,779.22 | 1,541.60 | -143.32 | -1,419.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,027.46 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 135.15 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.77 | 7.32 | 1.26 | 0.47 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,164.38 | 7.32 | 1.26 | 0.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 402.45 | 170.14 | 202.03 | 40.84 | |
投资所支付的现金 | 20,649.00 | -- | 3,049.00 | 2,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,327.08 | -- | 1,300.00 | 1,300.00 | |
投资活动现金流出小计 | 22,378.53 | 170.14 | 4,551.03 | 3,340.84 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,214.16 | -162.81 | -4,549.77 | -3,340.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 12,322.38 | 12,273.38 | 112.50 | 112.50 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 112.50 | -- | 112.50 | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 12,322.38 | 12,273.38 | 112.50 | 112.50 | |
偿还债务支付的现金 | -- | 54.01 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,924.50 | 223.65 | 549.65 | 200.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,924.50 | 277.66 | 549.65 | 200.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,397.88 | 11,995.72 | -437.15 | -87.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.44 | -0.12 | -0.19 | -0.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,962.50 | 13,374.39 | -5,130.44 | -4,847.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,953.61 | 17,920.08 | 16,953.61 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,916.11 | 31,294.47 | 11,823.17 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 5,669.89 | -- | 2,287.05 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,988.56 | -- | 780.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 134.19 | -- | 68.06 | -- | |
无形资产摊销 | 212.94 | -- | 120.08 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 115.05 | -- | 61.43 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.86 | -- | -0.59 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -30.62 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 145.53 | -- | 24.72 | -- | |
投资损失 | -162.61 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -351.28 | -- | -113.45 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -457.54 | -- | 316.20 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,875.01 | -- | -3,967.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,903.03 | -- | -111.61 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 136.71 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,779.22 | -- | -143.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 19,916.11 | -- | 11,823.17 | -- | |
现金的期初余额 | 16,953.61 | -- | 16,953.61 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,962.50 | -- | -5,130.44 | -- |
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