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| 星华新材(301077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,291.20 | 54,387.79 | 34,770.81 | -- | |
| 收到的税费返还 | 588.62 | 335.32 | 321.99 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,029.01 | 281.57 | 282.08 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,908.83 | 55,004.68 | 35,374.89 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,534.74 | 38,253.16 | 24,631.31 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,769.62 | 9,235.71 | 6,492.61 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,125.72 | 3,220.10 | 2,613.71 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,448.38 | 1,453.37 | 866.94 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,878.46 | 52,162.34 | 34,604.57 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,030.37 | 2,842.33 | 770.32 | -935.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,285.41 | 2,284.91 | 45.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,403.86 | 38,114.94 | 28,390.61 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,689.27 | 40,399.85 | 28,435.61 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,564.88 | 7,743.11 | 5,587.66 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,233.00 | 39,000.00 | 21,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,297.88 | 47,243.11 | 27,387.66 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,608.60 | -6,843.26 | 1,047.94 | 1,758.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 86,417.43 | 86,417.43 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 4,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 725.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,142.43 | 94,017.43 | 5,100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,176.25 | 1,568.75 | 1,068.75 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 342.14 | 231.17 | 128.33 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,187.98 | 2,483.62 | 2,259.11 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,706.38 | 4,283.54 | 3,456.19 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,436.06 | 89,733.90 | 1,643.81 | -101.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.00 | -18.65 | -21.04 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,800.82 | 85,714.32 | 3,441.03 | 719.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,689.43 | 4,689.43 | 4,689.43 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,490.26 | 90,403.75 | 8,130.46 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,498.88 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 213.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,407.48 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 94.07 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 168.77 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,641.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 326.56 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -164.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,498.78 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,223.64 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,339.49 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,030.37 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,490.26 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,689.43 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 91,800.82 | -- | -- | -- | |
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