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| 星华新材(301077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,495.00 | 54,038.12 | 35,566.83 | 17,223.77 | |
| 收到的税费返还 | 924.40 | 565.29 | 491.37 | 299.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,488.18 | 2,192.91 | 1,555.46 | 510.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,907.59 | 56,796.32 | 37,613.66 | 18,033.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,407.41 | 39,612.92 | 28,086.33 | 13,257.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,403.86 | 9,654.22 | 6,749.96 | 3,723.23 | |
| 支付的各项税费 | 3,736.41 | 3,261.84 | 2,764.16 | 1,328.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,250.57 | 1,669.37 | 1,176.21 | 597.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,798.25 | 54,198.36 | 38,776.66 | 18,906.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,109.34 | 2,597.95 | -1,163.00 | -873.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,499.69 | 1,567.35 | 3.45 | 3.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,104.97 | 16,104.97 | 14,783.10 | 6,818.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,604.65 | 17,672.31 | 14,786.55 | 6,821.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,656.52 | 3,502.63 | 2,272.67 | 1,239.20 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,880.30 | 16,000.00 | 16,000.00 | 11,094.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,736.82 | 19,702.63 | 18,472.67 | 12,533.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,132.17 | -2,030.31 | -3,686.12 | -5,711.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,815.44 | 22,815.44 | 9,886.96 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,815.44 | 27,815.44 | 9,886.96 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,975.00 | 7,287.50 | 2,887.50 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,385.26 | 12,312.65 | 12,217.41 | 101.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,470.43 | 2,402.12 | 925.35 | 742.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,830.69 | 22,002.27 | 16,030.27 | 843.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.26 | 5,813.17 | -6,143.31 | -843.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 201.94 | 244.02 | 101.49 | -12.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,163.85 | 6,624.83 | -10,890.93 | -7,440.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,490.26 | 96,490.26 | 96,490.26 | 96,490.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,654.11 | 103,115.08 | 85,599.32 | 89,049.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,814.49 | -- | 4,481.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 209.12 | -- | 107.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,924.19 | -- | 935.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 133.70 | -- | 58.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 255.31 | -- | 118.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.27 | -- | -0.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.10 | -- | 2.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 353.96 | -- | 342.26 | -- | |
| 投资损失 | -67.38 | -- | -61.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.21 | -- | -21.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 114.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,108.00 | -- | -3,242.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -904.54 | -- | -1,773.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 976.45 | -- | -2,299.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 65.18 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,109.34 | -- | -1,163.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,654.11 | -- | 85,599.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,490.26 | -- | 96,490.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,163.85 | -- | -10,890.93 | -- | |
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