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| 星华新材(301077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,968.88 | 76,657.64 | 55,474.73 | 34,267.70 | 16,925.15 |
| 收到的税费返还 | 304.55 | 553.16 | 302.45 | 212.92 | 136.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 458.41 | 4,596.46 | 2,831.31 | 1,870.99 | 1,259.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,731.84 | 81,807.27 | 58,608.50 | 36,351.62 | 18,321.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,563.41 | 55,142.77 | 37,634.85 | 23,153.06 | 9,529.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,696.94 | 11,757.75 | 9,081.90 | 6,304.24 | 3,436.17 |
| 支付的各项税费 | 994.43 | 2,711.63 | 2,109.13 | 1,532.11 | 777.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 535.79 | 2,467.62 | 2,411.94 | 1,726.26 | 757.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,790.57 | 72,079.77 | 51,237.81 | 32,715.68 | 14,500.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,941.27 | 9,727.50 | 7,370.69 | 3,635.94 | 3,820.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.55 | 78.55 | 47.95 | 40.07 | 34.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,936.47 | 3,905.34 | 1,512.48 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.55 | 7,015.01 | 3,953.29 | 1,552.54 | 34.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,415.99 | 11,690.98 | 8,674.38 | 6,294.11 | 3,077.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,415.99 | 17,690.98 | 14,674.38 | 9,294.11 | 4,077.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,411.44 | -10,675.97 | -10,721.09 | -7,741.56 | -4,043.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 23,500.00 | 22,500.00 | 16,500.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,000.00 | 59,901.64 | 50,958.40 | 33,424.60 | 19,853.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,000.00 | 83,401.64 | 73,458.40 | 49,924.60 | 26,853.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 15,500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 405.07 | 9,312.94 | 9,569.82 | 9,067.39 | 179.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,559.56 | 52,953.34 | 29,302.76 | 9,212.56 | 3,185.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,964.63 | 77,766.28 | 39,372.58 | 18,279.95 | 3,364.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,035.37 | 5,635.36 | 34,085.83 | 31,644.65 | 23,488.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.51 | 6.00 | 88.61 | 87.18 | -63.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,631.70 | 4,692.89 | 30,824.03 | 27,626.20 | 23,202.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,347.00 | 99,654.11 | 99,654.11 | 99,654.11 | 99,654.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,978.70 | 104,347.00 | 130,478.13 | 127,280.31 | 122,856.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,747.04 | -- | 4,125.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 603.15 | -- | 67.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,214.77 | -- | 1,067.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 175.02 | -- | 89.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 286.56 | -- | 144.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -112.25 | -- | 25.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.74 | -- | 0.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.47 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,482.69 | -- | 510.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -63.57 | -- | -12.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -83.67 | -- | -25.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -18.12 | -- | -9.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,243.24 | -- | 1,452.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -548.20 | -- | -778.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,600.78 | -- | -3,225.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 65.13 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,727.50 | -- | 3,635.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 646.32 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 104,347.00 | -- | 127,280.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 99,654.11 | -- | 99,654.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,692.89 | -- | 27,626.20 | -- |
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