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星华新材(301077) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,214.92 | 18,968.88 | 76,657.64 | 55,474.73 | 34,267.70 |
收到的税费返还 | 366.46 | 304.55 | 553.16 | 302.45 | 212.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,166.63 | 458.41 | 4,596.46 | 2,831.31 | 1,870.99 |
经营活动现金流入小计 | 42,748.00 | 19,731.84 | 81,807.27 | 58,608.50 | 36,351.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,754.28 | 12,563.41 | 55,142.77 | 37,634.85 | 23,153.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,618.13 | 3,696.94 | 11,757.75 | 9,081.90 | 6,304.24 |
支付的各项税费 | 2,460.77 | 994.43 | 2,711.63 | 2,109.13 | 1,532.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,258.85 | 535.79 | 2,467.62 | 2,411.94 | 1,726.26 |
经营活动现金流出小计 | 33,092.03 | 17,790.57 | 72,079.77 | 51,237.81 | 32,715.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,655.98 | 1,941.27 | 9,727.50 | 7,370.69 | 3,635.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.35 | 4.55 | 78.55 | 47.95 | 40.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,075.66 | -- | 6,936.47 | 3,905.34 | 1,512.48 |
投资活动现金流入小计 | 4,081.01 | 4.55 | 7,015.01 | 3,953.29 | 1,552.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,174.83 | 1,415.99 | 11,690.98 | 8,674.38 | 6,294.11 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 10,174.83 | 4,415.99 | 17,690.98 | 14,674.38 | 9,294.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,093.82 | -4,411.44 | -10,675.97 | -10,721.09 | -7,741.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 23,500.00 | 22,500.00 | 16,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,550.00 | 17,000.00 | 59,901.64 | 50,958.40 | 33,424.60 |
筹资活动现金流入小计 | 41,550.00 | 17,000.00 | 83,401.64 | 73,458.40 | 49,924.60 |
偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 2,000.00 | 15,500.00 | 500.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,712.55 | 405.07 | 9,312.94 | 9,569.82 | 9,067.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,102.47 | 2,559.56 | 52,953.34 | 29,302.76 | 9,212.56 |
筹资活动现金流出小计 | 30,815.02 | 4,964.63 | 77,766.28 | 39,372.58 | 18,279.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,734.98 | 12,035.37 | 5,635.36 | 34,085.83 | 31,644.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 182.79 | 66.51 | 6.00 | 88.61 | 87.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,479.92 | 9,631.70 | 4,692.89 | 30,824.03 | 27,626.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 104,347.00 | 104,347.00 | 99,654.11 | 99,654.11 | 99,654.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 118,826.92 | 113,978.70 | 104,347.00 | 130,478.13 | 127,280.31 |
附注 | |||||
净利润 | 6,674.24 | -- | 9,747.04 | -- | 4,125.06 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 268.36 | -- | 603.15 | -- | 67.37 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,157.61 | -- | 2,214.77 | -- | 1,067.67 |
无形资产摊销 | 81.53 | -- | 175.02 | -- | 89.53 |
长期待摊费用摊销 | 97.52 | -- | 286.56 | -- | 144.11 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.18 | -- | -112.25 | -- | 25.89 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.74 | -- | 0.74 |
公允价值变动损失 | -1.91 | -- | 0.47 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 367.68 | -- | 1,482.69 | -- | 510.57 |
投资损失 | -77.57 | -- | -63.57 | -- | -12.48 |
递延所得税资产减少 | -29.98 | -- | -83.67 | -- | -25.23 |
递延所得税负债增加 | -10.90 | -- | -18.12 | -- | -9.42 |
存货的减少 | 910.79 | -- | 1,243.24 | -- | 1,452.87 |
经营性应收项目的减少 | -1,547.61 | -- | -548.20 | -- | -778.01 |
经营性应付项目的增加 | 1,531.00 | -- | -5,600.78 | -- | -3,225.58 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 82.89 | -- | 65.13 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 9,655.98 | -- | 9,727.50 | -- | 3,635.94 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | 646.32 | -- | -- |
现金的期末余额 | 118,826.92 | -- | 104,347.00 | -- | 127,280.31 |
现金的期初余额 | 104,347.00 | -- | 99,654.11 | -- | 99,654.11 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,479.92 | -- | 4,692.89 | -- | 27,626.20 |
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