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| 鸿富瀚(301086) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,236.78 | 39,715.71 | 23,223.80 | -- | |
| 收到的税费返还 | 125.14 | 86.29 | 120.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,379.57 | 795.77 | 475.27 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,741.48 | 40,597.78 | 23,819.08 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,384.60 | 22,263.36 | 11,408.14 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,039.51 | 8,832.13 | 5,164.86 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,875.83 | 2,598.23 | 2,092.75 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,857.33 | 3,595.75 | 2,261.25 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,157.26 | 37,289.48 | 20,927.01 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,584.22 | 3,308.30 | 2,892.07 | 331.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3.61 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.61 | -- | 3.61 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 501.61 | 501.61 | 501.61 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,966.29 | 12,238.61 | 9,590.03 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,966.29 | 12,238.61 | 9,590.03 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,464.68 | -11,737.00 | -9,088.43 | -3,589.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,786.92 | 10,446.24 | 7,275.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,935.51 | 2,978.12 | 2,228.12 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,967.43 | 13,424.36 | 9,503.12 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,730.00 | 4,610.00 | 4,280.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,536.58 | 2,225.92 | 851.33 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,832.85 | 699.14 | 1,005.42 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,099.43 | 7,535.06 | 6,136.76 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,868.00 | 5,889.30 | 3,366.36 | 3,937.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -242.73 | -86.68 | 20.51 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,744.82 | -2,626.09 | -2,809.49 | 699.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,269.18 | 4,269.18 | 4,269.18 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,014.00 | 1,643.09 | 1,459.69 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,131.80 | -- | 4,078.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 607.22 | -- | 295.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,038.58 | -- | 433.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 214.44 | -- | 96.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 395.51 | -- | 166.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.94 | -- | 9.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 661.79 | -- | 165.27 | -- | |
| 投资损失 | -3.61 | -- | -3.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -381.25 | -- | -1.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.32 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,496.75 | -- | -2,224.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,828.87 | -- | 433.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,216.76 | -- | -739.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 411.59 | -- | 205.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,584.22 | -- | 2,892.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,014.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,269.18 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,744.82 | -- | -- | -- | |
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