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| 鸿富瀚(301086) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,797.26 | 51,047.04 | 32,494.25 | 18,198.78 | |
| 收到的税费返还 | 914.97 | 32.67 | 32.56 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,681.40 | 3,784.10 | 3,416.33 | 247.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,393.63 | 54,863.80 | 35,943.14 | 18,446.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,804.66 | 20,357.37 | 15,514.39 | 10,874.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,461.72 | 12,873.43 | 9,190.64 | 5,175.72 | |
| 支付的各项税费 | 4,141.31 | 3,374.67 | 2,304.28 | 612.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,552.75 | 7,364.94 | 4,103.78 | 1,235.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,960.44 | 43,970.42 | 31,113.10 | 17,897.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,433.19 | 10,893.38 | 4,830.05 | 548.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 134,488.16 | 121,434.80 | 72,207.36 | 31,210.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,239.25 | 641.63 | 538.59 | 157.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 532.94 | 281.42 | 17.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 136,260.35 | 122,357.85 | 72,763.16 | 31,367.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,502.10 | 17,956.49 | 11,732.07 | 8,235.35 | |
| 投资所支付的现金 | 104,264.40 | 80,613.45 | 34,813.45 | 13,763.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,766.50 | 98,569.94 | 46,545.52 | 21,998.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,493.86 | 23,787.91 | 26,217.64 | 9,368.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 403.16 | 263.16 | 80.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,971.94 | 6,500.00 | 6,500.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,375.10 | 6,763.16 | 6,580.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,622.45 | 16,622.45 | 10,122.45 | 10,316.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,324.49 | 6,236.78 | 6,107.96 | 55.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,309.18 | 848.06 | 735.71 | 202.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,256.12 | 23,707.29 | 16,966.12 | 10,573.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,881.02 | -16,944.13 | -10,386.12 | -5,573.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 363.61 | 718.28 | 386.36 | -46.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,409.63 | 18,455.45 | 21,047.92 | 4,298.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,650.20 | 52,650.20 | 52,650.20 | 52,650.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,059.83 | 71,105.64 | 73,698.12 | 56,948.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,408.71 | -- | 6,060.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,371.01 | -- | 579.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,430.81 | -- | 1,157.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 351.58 | -- | 171.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 260.87 | -- | 234.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -53.34 | -- | -251.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -169.80 | -- | -248.47 | -- | |
| 投资损失 | -1,257.41 | -- | -538.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -702.15 | -- | -432.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.74 | -- | 14.17 | -- | |
| 存货的减少 | -3,611.32 | -- | 482.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,115.01 | -- | -952.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,270.12 | -- | -2,148.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 548.30 | -- | 207.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,433.19 | -- | 4,830.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,059.83 | -- | 73,698.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,650.20 | -- | 52,650.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,409.63 | -- | 21,047.92 | -- | |
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