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| 鸿富瀚(301086) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,263.06 | 61,392.19 | 41,050.33 | 26,229.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | 53.09 | 33.61 | 33.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,079.85 | 4,709.34 | 3,314.17 | 534.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,342.91 | 66,154.63 | 44,398.11 | 26,797.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,004.18 | 36,895.20 | 21,708.13 | 12,809.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,406.86 | 13,566.65 | 8,757.10 | 4,963.71 | |
| 支付的各项税费 | 6,772.53 | 6,047.30 | 4,999.01 | 1,892.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,934.47 | 5,717.12 | 3,185.93 | 1,288.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,118.04 | 62,226.26 | 38,650.18 | 20,954.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,224.88 | 3,928.37 | 5,747.94 | 5,843.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 122,199.80 | 87,299.80 | 72,299.80 | 29,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,087.51 | 1,614.79 | 628.21 | 125.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.45 | 0.08 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 123,353.76 | 88,914.68 | 72,928.01 | 29,425.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,097.34 | 27,659.23 | 17,656.17 | 7,859.62 | |
| 投资所支付的现金 | 136,926.63 | 85,697.17 | 70,697.17 | 27,797.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 171,023.97 | 113,356.41 | 88,353.34 | 35,657.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,670.20 | -24,441.73 | -15,425.33 | -6,231.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 546.00 | 446.00 | 396.00 | 396.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,002.31 | 23,450.49 | 18,179.18 | 1,812.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,548.31 | 23,896.49 | 18,575.18 | 2,208.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 3,500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,342.09 | 7,404.15 | 7,344.68 | 31.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 770.43 | 607.08 | 346.44 | 190.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,112.52 | 11,511.23 | 7,691.11 | 221.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,435.79 | 12,385.26 | 10,884.06 | 1,986.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.61 | -13.55 | 25.13 | -151.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,104.14 | -8,141.65 | 1,231.80 | 1,447.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,059.83 | 58,059.83 | 58,059.83 | 58,059.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,955.69 | 49,918.18 | 59,291.62 | 59,507.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,322.35 | -- | 5,778.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,221.68 | -- | -14.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,301.26 | -- | 1,318.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 336.13 | -- | 168.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 117.71 | -- | 98.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.51 | -- | -6.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 278.10 | -- | 192.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 412.57 | -- | 17.29 | -- | |
| 投资损失 | -1,087.51 | -- | -628.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -584.34 | -- | 7.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,221.14 | -- | 954.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,810.59 | -- | 12,632.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,241.84 | -- | -15,465.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 415.87 | -- | 353.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,224.88 | -- | 5,747.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,955.69 | -- | 59,291.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,059.83 | -- | 58,059.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,104.14 | -- | 1,231.80 | -- | |
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