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| 戎美股份(301088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,555.31 | 62,479.33 | 47,224.21 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,270.53 | 836.49 | 775.09 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,825.84 | 63,315.81 | 47,999.30 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,282.01 | 52,606.05 | 33,249.02 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,256.24 | 4,018.71 | 2,664.89 | -- | |
| 支付的各项税费 | 9,372.53 | 8,104.22 | 6,763.64 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,494.79 | 5,322.97 | 4,978.55 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,405.56 | 70,051.96 | 47,656.11 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 420.28 | -6,736.15 | 343.19 | 685.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 144,050.00 | 83,100.00 | 41,750.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 719.99 | 627.36 | 334.81 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.90 | 11.68 | 11.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 144,794.89 | 83,739.04 | 42,096.49 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,560.52 | 4,898.90 | 2,888.03 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 274,450.00 | 72,300.00 | 40,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 283,010.52 | 77,198.90 | 43,188.03 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,215.63 | 6,540.14 | -1,091.54 | -1,588.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 175,072.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,072.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,498.89 | 60.88 | 46.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,498.89 | 60.88 | 46.96 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172,573.11 | -60.88 | -46.96 | -24.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,777.76 | -256.88 | -795.30 | -927.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,257.26 | 2,257.26 | 2,257.26 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,035.02 | 2,000.38 | 1,461.96 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,267.46 | -- | 9,279.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,967.15 | -- | 1,125.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 213.42 | -- | 106.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 44.12 | -- | 22.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.98 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.77 | -- | -7.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -444.06 | -- | -111.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8.79 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -671.46 | -- | -280.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -403.43 | -- | -164.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 135.78 | -- | 9.24 | -- | |
| 存货的减少 | -12,435.51 | -- | -5,063.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -0.93 | -- | -2,172.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,381.06 | -- | -2,399.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 420.28 | -- | 343.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,035.02 | -- | 1,461.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,257.26 | -- | 2,257.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,777.76 | -- | -795.30 | -- | |
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