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| 金埔园林(301098) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,284.01 | 41,792.78 | 33,430.48 | -- | |
| 收到的税费返还 | 0.52 | 0.49 | 0.26 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,368.31 | 7,918.44 | 1,046.99 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,652.84 | 49,711.71 | 34,477.73 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,371.14 | 43,679.21 | 32,457.61 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,743.90 | 6,463.87 | 4,659.96 | -- | |
| 支付的各项税费 | 6,231.51 | 5,995.70 | 4,675.65 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,558.35 | 9,104.76 | 2,668.23 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,904.90 | 65,243.54 | 44,461.45 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,252.06 | -15,531.83 | -9,983.72 | -9,877.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,002.60 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.86 | 6.24 | 12.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,002.60 | -- | 2,002.60 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,018.46 | 2,008.84 | 2,014.81 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 385.09 | 270.13 | 190.35 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,500.00 | 0.26 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,885.09 | 2,270.39 | 2,190.35 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,866.63 | -261.55 | -175.54 | -120.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,679.46 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,900.00 | 21,900.00 | 13,600.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.33 | -- | 2.33 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,581.79 | 21,900.00 | 13,602.33 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,900.00 | 17,510.00 | 11,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,134.33 | 909.71 | 544.02 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,830.98 | 172.00 | 176.89 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,865.31 | 18,591.71 | 11,720.91 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,716.48 | 3,308.29 | 1,881.43 | 507.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,597.79 | -12,485.08 | -8,277.84 | -9,489.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,754.99 | 16,071.59 | 15,754.99 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,352.77 | 3,586.51 | 7,477.15 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,524.55 | -- | 5,805.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,710.10 | -- | 500.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 313.50 | -- | 164.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.05 | -- | 22.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.03 | -- | 16.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.86 | -- | -1.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.93 | -- | 1.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21.88 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,417.39 | -- | 719.20 | -- | |
| 投资损失 | -2.60 | -- | -2.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,576.17 | -- | -55.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.47 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,320.56 | -- | -1,333.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,571.13 | -- | -16,396.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,083.43 | -- | 949.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -54.28 | -- | -48.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,252.06 | -- | -9,983.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,352.77 | -- | 7,477.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,754.99 | -- | 15,754.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,597.79 | -- | -8,277.84 | -- | |
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