- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
风光股份(301100) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,423.65 | 41,118.48 | 27,077.15 | 14,299.08 | |
收到的税费返还 | 1,282.48 | 528.02 | 327.01 | 161.37 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,892.50 | 2,542.22 | 1,225.27 | 503.40 | |
经营活动现金流入小计 | 61,598.62 | 44,188.72 | 28,629.43 | 14,963.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,345.92 | 15,847.22 | 11,288.88 | 4,737.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,686.73 | 3,319.34 | 2,193.48 | 1,024.75 | |
支付的各项税费 | 6,612.36 | 5,228.53 | 3,879.42 | 1,251.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,707.39 | 7,088.64 | 2,700.70 | 1,572.85 | |
经营活动现金流出小计 | 54,352.40 | 31,483.72 | 20,062.48 | 8,586.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,246.22 | 12,704.99 | 8,566.96 | 6,377.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 244.80 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.40 | 8.40 | 6.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,080.56 | 5,037.02 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 250.20 | 16,088.96 | 5,043.02 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,949.37 | 16,240.01 | 8,686.61 | 1,574.73 | |
投资所支付的现金 | 216.55 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,945.62 | 6,938.03 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 27,165.92 | 34,185.63 | 15,624.64 | 1,574.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,915.72 | -18,096.67 | -10,581.62 | -1,574.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 131,310.42 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 16,002.13 | 11,849.00 | 5,149.00 | 129.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 147,312.56 | 11,849.00 | 5,149.00 | 129.00 | |
偿还债务支付的现金 | 11,829.00 | 8,829.00 | 4,829.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,546.47 | 2,664.93 | 2,510.80 | 2,075.59 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,572.37 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 15,947.85 | 11,493.93 | 7,339.80 | 2,075.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 131,364.71 | 355.07 | -2,190.80 | -1,946.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -173.42 | -28.65 | -55.40 | 19.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 111,521.79 | -5,065.26 | -4,260.86 | 2,875.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,027.03 | 44,027.03 | 44,027.03 | 44,027.03 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 155,548.81 | 38,961.77 | 39,766.17 | 46,902.10 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,528.52 | 9,832.11 | 6,748.17 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 258.15 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,311.72 | 929.78 | 612.26 | -- | |
无形资产摊销 | 116.11 | 24.54 | 16.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 13.59 | 9.29 | 6.19 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.25 | 7.59 | 7.57 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -8.83 | -4.39 | -10.38 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 681.23 | 442.09 | 315.95 | -- | |
投资损失 | -- | -80.56 | -37.02 | -- | |
递延所得税资产减少 | -425.31 | -34.45 | -46.25 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2.13 | 1.04 | 2.56 | -- | |
存货的减少 | -365.03 | 1,322.48 | 25.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -690.11 | -7,124.64 | -5,345.89 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,443.12 | 6,980.16 | 5,825.67 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 261.92 | 223.26 | 188.25 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,246.22 | 12,704.99 | 8,566.96 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 155,548.81 | 38,961.77 | 39,766.17 | -- | |
现金的期初余额 | 44,027.03 | 44,027.03 | 44,027.03 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 111,521.79 | -5,065.26 | -4,260.86 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |