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风光股份(301100) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,431.90 | 46,450.96 | 28,624.94 | 14,453.30 | |
收到的税费返还 | 3,296.10 | 2,904.17 | 2,723.95 | 120.12 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,623.10 | 12,002.56 | 1,802.41 | 838.62 | |
经营活动现金流入小计 | 83,351.09 | 61,357.70 | 33,151.30 | 15,412.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,783.19 | 38,341.01 | 25,189.44 | 11,137.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,271.25 | 5,581.74 | 3,637.84 | 1,850.36 | |
支付的各项税费 | 4,912.14 | 4,235.30 | 3,069.10 | 745.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,160.73 | 4,438.08 | 7,545.93 | 4,383.60 | |
经营活动现金流出小计 | 70,127.31 | 52,596.13 | 39,442.32 | 18,116.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,223.78 | 8,761.57 | -6,291.02 | -2,704.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,771.66 | 33,286.38 | 17,911.00 | 7,859.42 | |
投资所支付的现金 | 5,494.79 | 5,000.00 | 5,642.50 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 44,266.45 | 38,286.38 | 23,553.50 | 7,859.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,260.45 | -38,280.38 | -23,547.50 | -7,859.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,214.00 | 2,214.00 | 2,214.00 | 123.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,214.00 | 2,214.00 | 2,214.00 | 123.00 | |
偿还债务支付的现金 | 9,414.00 | 9,414.00 | 4,823.00 | 4,823.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,476.51 | 19,436.19 | 19,280.63 | 147.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 103.96 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 29,994.47 | 28,850.19 | 24,103.63 | 4,970.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,780.47 | -26,636.19 | -21,889.63 | -4,847.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 584.64 | 131.61 | 100.11 | -66.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -58,232.50 | -56,023.39 | -51,628.04 | -15,477.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 155,548.81 | 155,548.81 | 155,548.81 | 155,548.81 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 97,316.31 | 99,525.42 | 103,920.77 | 140,070.93 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,459.62 | -- | 4,538.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 648.75 | -- | 242.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,329.02 | -- | 670.44 | -- | |
无形资产摊销 | 117.20 | -- | 58.13 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 64.95 | -- | 102.70 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.86 | -- | 2.27 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -0.57 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -365.62 | -- | 103.35 | -- | |
投资损失 | -1,758.81 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -798.63 | -- | 749.97 | -- | |
递延所得税负债增加 | 50.66 | -- | -0.04 | -- | |
存货的减少 | -4,642.16 | -- | -3,880.94 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,628.57 | -- | -4,137.04 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,774.01 | -- | -5,038.95 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 597.10 | -- | 298.55 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,223.78 | -- | -6,291.02 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 97,316.31 | -- | 103,920.77 | -- | |
现金的期初余额 | 155,548.81 | -- | 155,548.81 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -58,232.50 | -- | -51,628.04 | -- |
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