| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,509.41 | 50,948.41 | 22,303.36 | 19,415.55 |
| 收到的税费返还 | 5,728.38 | 5,643.85 | 5,395.34 | 206.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,699.24 | 2,543.75 | 1,854.32 | 2,999.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,937.03 | 59,136.00 | 29,553.02 | 22,621.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,797.89 | 31,333.48 | 12,615.04 | 13,213.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,911.85 | 7,237.44 | 4,788.33 | 2,460.42 |
| 支付的各项税费 | 5,011.29 | 4,174.97 | 3,141.18 | 950.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,076.23 | 9,533.81 | 4,170.50 | 4,895.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,797.26 | 52,279.71 | 24,715.05 | 21,519.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,139.77 | 6,856.29 | 4,837.97 | 1,101.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,064.74 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,064.74 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,572.84 | 6,773.95 | 5,774.71 | 2,893.58 |
| 投资所支付的现金 | 29,005.05 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,577.89 | 6,773.95 | 5,774.71 | 2,893.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,513.15 | -6,773.95 | -5,774.71 | -2,893.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,601.31 | 11,692.48 | 8,325.00 | 8,159.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,601.31 | 11,692.48 | 8,325.00 | 8,159.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,103.13 | 9,103.13 | 8,998.13 | 2,184.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,276.74 | 2,164.39 | 2,060.12 | 110.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.52 | 89.00 | 89.00 | 36.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,475.40 | 11,356.53 | 11,147.25 | 2,331.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,125.91 | 335.96 | -2,822.25 | 5,827.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.13 | 169.38 | 202.30 | -53.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,245.34 | 587.68 | -3,556.70 | 3,981.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,316.31 | 97,316.31 | 97,316.31 | 97,316.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,070.97 | 97,903.99 | 93,759.61 | 101,298.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,503.13 | -- | 4,028.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 377.84 | -- | -232.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,812.63 | -- | 698.49 | -- |
| 无形资产摊销 | 123.09 | -- | 61.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 62.86 | -- | 88.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.25 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.54 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 296.55 | -- | 84.07 | -- |
| 投资损失 | -1,064.74 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -50.85 | -- | -428.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -22.71 | -- | -11.36 | -- |
| 存货的减少 | -7,191.60 | -- | -7,114.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,955.66 | -- | 2,560.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -390.60 | -- | 4,346.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 625.88 | -- | 712.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,139.77 | -- | 4,837.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 63,070.97 | -- | 93,759.61 | -- |
| 现金的期初余额 | 97,316.31 | -- | 97,316.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,245.34 | -- | -3,556.70 | -- |
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