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明月镜片(301101) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,335.12 | -- | 21,557.07 | -- | |
收到的税费返还 | 452.30 | -- | 216.26 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,189.49 | -- | 489.43 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 60,976.92 | -- | 22,262.76 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,679.79 | -- | 8,801.99 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,573.21 | -- | 5,428.39 | -- | |
支付的各项税费 | 6,235.10 | -- | 1,814.73 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,375.72 | -- | 6,102.09 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 51,863.83 | -- | 22,147.20 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,113.09 | 1,348.60 | 115.56 | -3,554.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,800.00 | -- | 4,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 96.62 | -- | 12.56 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.22 | -- | 1.79 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 13,898.84 | -- | 4,014.34 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,757.71 | -- | 952.63 | -- | |
投资所支付的现金 | 13,800.00 | -- | 4,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 16,557.71 | -- | 4,952.63 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,658.87 | -- | -938.29 | -4,954.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 301.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 301.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 301.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -301.00 | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -108.98 | -- | 55.47 | 15.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,044.25 | 1,348.60 | -767.26 | -8,492.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,527.27 | -- | 14,527.27 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,571.52 | -- | 13,760.02 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 8,155.88 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 302.05 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,005.47 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 210.81 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 943.92 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.21 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 108.66 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -96.62 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 29.44 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -7.18 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,696.81 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,288.34 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,630.24 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 316.22 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,113.09 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 20,571.52 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 14,527.27 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,044.25 | -- | -- | -- |
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