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明月镜片(301101) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,254.94 | 86,684.50 | 58,358.42 | 36,440.94 | 15,816.84 |
收到的税费返还 | 85.22 | 415.40 | 206.28 | 99.48 | 48.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 480.95 | 1,751.22 | 1,686.27 | 621.09 | 334.72 |
经营活动现金流入小计 | 16,821.11 | 88,851.12 | 60,250.97 | 37,161.51 | 16,199.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,981.66 | 30,143.33 | 20,712.42 | 12,219.57 | 5,781.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,233.70 | 16,977.04 | 11,342.01 | 7,470.58 | 3,359.82 |
支付的各项税费 | 702.01 | 7,484.90 | 4,841.52 | 2,786.96 | 1,426.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,721.87 | 13,336.60 | 9,001.60 | 5,225.95 | 2,488.74 |
经营活动现金流出小计 | 14,639.24 | 67,941.88 | 45,897.56 | 27,703.05 | 13,056.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,181.88 | 20,909.24 | 14,353.41 | 9,458.46 | 3,142.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 17,986.59 | 185,044.21 | 83,523.41 | 28,786.13 | 5,050.25 |
取得投资收益所收到的现金 | 261.05 | 2,715.73 | 986.35 | 216.96 | 25.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.16 | 91.94 | 81.29 | 63.94 | 5.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 18,254.80 | 187,851.88 | 84,591.05 | 29,067.03 | 5,081.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,976.55 | 8,136.73 | 7,501.41 | 5,465.91 | 1,977.80 |
投资所支付的现金 | 77,600.00 | 216,600.00 | 132,952.50 | 71,421.75 | 53,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 52.50 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 79,576.55 | 224,789.23 | 140,453.91 | 76,887.66 | 54,977.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,321.74 | -36,937.35 | -55,862.86 | -47,820.63 | -49,896.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,113.55 | 5,113.55 | 4,503.24 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,083.31 | 1,083.31 | 473.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 104.03 | 3,425.90 | 362.58 | 231.24 | 123.23 |
筹资活动现金流出小计 | 104.03 | 8,539.45 | 5,476.13 | 4,734.48 | 123.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -104.03 | -8,539.45 | -5,476.13 | -4,734.48 | -123.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.86 | -15.92 | 27.91 | 33.85 | -14.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -59,249.75 | -24,583.48 | -46,957.68 | -43,062.80 | -46,891.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 107,432.29 | 93,400.61 | 93,400.61 | 93,400.61 | 93,400.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,182.54 | 68,817.13 | 46,442.93 | 50,337.81 | 46,509.25 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 17,281.83 | -- | 8,692.22 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 607.14 | -- | 447.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,845.50 | -- | 1,229.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 282.58 | -- | 132.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,851.49 | -- | 913.98 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23.80 | -- | 4.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 58.16 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,509.07 | -- | -785.71 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 59.91 | -- | 81.67 | -- |
投资损失 | -- | -1,640.52 | -- | -48.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -56.21 | -- | -443.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -163.70 | -- | 136.93 | -- |
存货的减少 | -- | 777.92 | -- | 1,662.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,278.79 | -- | -3,496.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,174.46 | -- | 378.11 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 170.84 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,909.24 | -- | 9,458.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 68,817.13 | -- | 50,337.81 | -- |
现金的期初余额 | -- | 93,400.61 | -- | 93,400.61 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,583.48 | -- | -43,062.80 | -- |
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