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明月镜片(301101) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,940.53 | 49,157.76 | 32,765.33 | -- | |
收到的税费返还 | 333.82 | 289.06 | 162.91 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,262.45 | 191.38 | 141.60 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 71,536.79 | 49,638.20 | 33,069.84 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,857.87 | 20,184.10 | 13,153.56 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,709.06 | 11,082.04 | 7,481.24 | -- | |
支付的各项税费 | 6,284.71 | 3,697.35 | 1,685.08 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,391.43 | 8,476.74 | 5,747.94 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 57,243.06 | 43,440.23 | 28,067.82 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,293.73 | 6,197.96 | 5,002.03 | 47.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 50,180.00 | 19,500.00 | 17,500.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 283.76 | 119.93 | 113.40 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.57 | 9.80 | 9.63 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 50,486.33 | 19,629.74 | 17,623.04 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,182.68 | 2,402.60 | 1,855.16 | -- | |
投资所支付的现金 | 63,080.00 | 38,680.00 | 17,500.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 66,262.68 | 41,082.60 | 19,355.16 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,776.35 | -21,452.86 | -1,732.13 | -9,121.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 82,630.36 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 82,630.36 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 473.00 | 473.00 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 473.00 | 473.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,536.72 | 389.29 | 194.76 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,009.72 | 862.29 | 194.76 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 80,620.64 | -862.29 | -194.76 | -116.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.11 | -13.10 | -7.18 | 25.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 79,107.92 | -16,130.28 | 3,067.97 | -9,165.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,571.52 | 20,571.52 | 20,571.52 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 99,679.44 | 4,441.24 | 23,639.49 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 9,168.08 | 6,136.99 | 3,925.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 591.11 | 292.08 | 328.03 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,108.16 | 1,566.52 | 1,041.48 | -- | |
无形资产摊销 | 257.90 | 190.38 | 123.75 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 979.22 | 729.53 | 482.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 91.13 | 26.14 | 17.86 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -54.83 | -87.02 | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 60.85 | 38.19 | 25.25 | -- | |
投资损失 | -283.76 | -119.93 | -113.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | -38.01 | -424.25 | -279.57 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2.14 | 9.22 | -3.05 | -- | |
存货的减少 | -1,366.56 | -1,569.34 | -1,169.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 51,864.93 | 619.10 | 1,285.84 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -49,369.06 | -1,677.09 | -995.75 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 200.47 | 200.47 | 186.20 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,293.73 | 6,197.96 | 5,002.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 99,679.44 | 4,441.24 | 23,639.49 | -- | |
现金的期初余额 | 20,571.52 | 20,571.52 | 20,571.52 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 79,107.92 | -16,130.28 | 3,067.97 | -- |
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