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| 兆讯传媒(301102) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,457.48 | -- | 16,480.06 | 8,576.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,768.85 | -- | 1,266.35 | 356.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,226.33 | -- | 17,746.40 | 8,933.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,222.19 | -- | 7,202.40 | 1,390.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,828.16 | -- | 2,329.93 | 1,088.29 | |
| 支付的各项税费 | 3,516.08 | -- | 1,783.19 | 1,199.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,866.32 | -- | 2,106.80 | 698.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,432.76 | -- | 13,422.33 | 4,377.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,793.57 | 9,782.02 | 4,324.08 | 4,555.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.03 | -- | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.03 | -- | 0.01 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,016.69 | -- | 1,912.53 | 687.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,016.69 | -- | 1,912.53 | 687.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,015.66 | -2,771.96 | -1,912.51 | -687.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,000.00 | -- | 15,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,000.00 | -- | 15,000.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,000.00 | -15,000.00 | -15,000.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,777.91 | -7,989.94 | -12,588.44 | 3,868.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,522.16 | -- | 29,522.16 | 29,522.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,300.07 | -- | 16,933.72 | 33,390.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,818.50 | -- | 7,446.58 | 4,787.45 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,023.12 | -- | 972.27 | 476.71 | |
| 无形资产摊销 | 2.93 | -- | 1.47 | 0.82 | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.62 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.25 | -- | 1.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 87.40 | -- | 11.84 | -0.40 | |
| 递延所得税负债增加 | 237.44 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,620.13 | -- | -4,173.13 | -739.75 | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,067.06 | -- | -245.98 | -26.36 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -166.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,793.57 | -- | 4,324.08 | 4,555.91 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,300.07 | -- | -- | 33,390.88 | |
| 现金的期初余额 | 29,522.16 | -- | -- | 29,522.16 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,777.91 | -- | -- | 3,868.72 | |
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