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| 兆讯传媒(301102) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,307.20 | -- | 27,744.61 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,152.03 | -- | 1,237.05 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,459.23 | -- | 28,981.66 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,268.52 | -- | 2,177.00 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,408.06 | -- | 3,119.43 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,598.91 | -- | 1,441.90 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,108.20 | -- | 1,010.77 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,383.69 | -- | 7,749.10 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,075.54 | 29,663.81 | 21,232.56 | 7,194.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,253.57 | -- | 976.20 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,253.57 | -- | 976.20 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,253.55 | -1,643.10 | -976.20 | -469.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,023.05 | -- | 10,272.48 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,023.05 | -- | 10,272.48 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,023.05 | -16,925.12 | -10,272.48 | -5,563.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,798.94 | 11,095.59 | 9,983.88 | 1,162.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,300.07 | -- | 33,300.07 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,099.01 | -- | 43,283.94 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,064.14 | -- | 8,309.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 326.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,084.10 | -- | 1,053.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6.15 | -- | 3.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.26 | -- | 54.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.32 | -- | -1.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,217.01 | -- | 503.72 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 134.34 | -- | 96.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 115.86 | -- | 117.15 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,677.89 | -- | 2,397.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,977.31 | -- | 457.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 166.15 | -- | 166.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,075.54 | -- | 21,232.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,099.01 | -- | 43,283.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,300.07 | -- | 33,300.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,798.94 | -- | 9,983.88 | -- | |
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