报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,121.99 | 32,096.07 | 21,691.86 | 10,943.76 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,134.13 | 10,107.97 | 3,154.37 | 676.40 |
经营活动现金流入小计 | 59,256.11 | 42,204.03 | 24,846.24 | 11,620.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,328.35 | 2,514.66 | 1,174.41 | 723.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,056.93 | 5,225.81 | 3,138.98 | 1,703.10 |
支付的各项税费 | 4,004.88 | 2,709.10 | 2,463.42 | 1,470.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,893.07 | 6,745.19 | 5,626.67 | 881.70 |
经营活动现金流出小计 | 22,283.24 | 17,194.75 | 12,403.49 | 4,778.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,972.87 | 25,009.28 | 12,442.75 | 6,841.24 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.03 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 17.03 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,951.34 | 1,436.02 | 655.20 | 407.06 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,951.34 | 1,436.02 | 655.20 | 407.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,934.31 | -1,436.02 | -655.20 | -407.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 191,392.45 | 191,392.45 | 191,392.45 | 191,392.45 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 191,392.45 | 191,392.45 | 191,392.45 | 191,392.45 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,080.75 | 19,737.27 | 7,856.27 | 5,096.73 |
筹资活动现金流出小计 | 30,080.75 | 24,737.27 | 7,856.27 | 5,096.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 161,311.70 | 166,655.18 | 183,536.18 | 186,295.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 196,350.26 | 190,228.44 | 195,323.74 | 192,729.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,099.01 | 52,099.01 | 52,099.01 | 52,099.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 248,449.27 | 242,327.45 | 247,422.75 | 244,828.91 |
附注 |
净利润 | 19,187.28 | -- | 6,744.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | 200.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,122.70 | -- | 1,061.08 | -- |
无形资产摊销 | 9.48 | -- | 4.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | 106.78 | -- | 54.63 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -114.07 | -- | -93.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 3.70 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,824.24 | -- | 594.68 | -- |
投资损失 | -42.32 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -316.08 | -- | -157.29 | -- |
递延所得税负债增加 | 97.62 | -- | 61.94 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -10,231.33 | -- | -6,854.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,985.48 | -- | 524.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 36,972.87 | -- | 12,442.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 248,449.27 | -- | 247,422.75 | -- |
现金的期初余额 | 52,099.01 | -- | 52,099.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 196,350.26 | -- | 195,323.74 | -- |