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| 洁雅股份(301108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,330.59 | 87,515.44 | 57,332.27 | -- | |
| 收到的税费返还 | 6,198.56 | 5,935.19 | 4,319.38 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,484.74 | 734.23 | 545.51 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,013.89 | 94,184.85 | 62,197.16 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,935.06 | 65,248.21 | 44,912.44 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,703.03 | 6,718.39 | 4,799.75 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,623.50 | 2,411.15 | 1,571.58 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,734.62 | 1,156.07 | 740.03 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,996.20 | 75,533.81 | 52,023.79 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,017.69 | 18,651.04 | 10,173.37 | 268.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.52 | 11.52 | 2.56 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11.52 | 11.52 | 2.56 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,258.51 | 6,391.51 | 5,256.66 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,758.51 | 6,891.51 | 5,756.66 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,746.98 | -6,879.98 | -5,754.09 | -4,092.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 105,597.68 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,597.68 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26.34 | 26.34 | 25.41 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,345.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,871.87 | 4,526.34 | 4,025.41 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,725.81 | -4,526.34 | -4,025.41 | -4,020.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -361.81 | -161.54 | -190.10 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 110,634.71 | 7,083.19 | 203.76 | -7,844.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,159.79 | 23,159.79 | 23,159.79 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,794.50 | 30,242.98 | 23,363.56 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,004.84 | 18,515.95 | 13,717.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 181.56 | 235.28 | 205.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,775.52 | 2,129.78 | 1,327.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 87.92 | 66.04 | 44.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.07 | -29.07 | -23.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.73 | 25.54 | -0.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -119.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 524.08 | 275.05 | 268.62 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.45 | -22.20 | -82.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 777.02 | 802.23 | 443.08 | -- | |
| 存货的减少 | -4,313.94 | -2,449.52 | -1,887.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -633.64 | 2,674.94 | -7,716.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,235.76 | -840.68 | 5,444.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -325.99 | -2,705.38 | -1,736.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,017.69 | 18,651.04 | 10,173.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 133,794.50 | 30,242.98 | 23,363.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,159.79 | 23,159.79 | 23,159.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 110,634.71 | 7,083.19 | 203.76 | -- | |
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