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| 洁雅股份(301108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,450.08 | 48,442.67 | 25,996.22 | 15,384.30 | |
| 收到的税费返还 | 1,141.16 | 829.69 | 312.31 | 225.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 858.52 | 1,034.59 | 364.76 | 411.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,449.77 | 50,306.94 | 26,673.29 | 16,021.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,857.16 | 32,303.23 | 16,019.65 | 10,531.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,941.88 | 5,300.28 | 4,027.49 | 1,933.30 | |
| 支付的各项税费 | 2,042.36 | 1,697.57 | 1,340.71 | 127.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,256.96 | 1,869.67 | 686.54 | 1,359.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,098.36 | 41,170.75 | 22,074.38 | 13,952.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,351.41 | 9,136.20 | 4,598.91 | 2,069.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,100.00 | 42,800.00 | 39,400.00 | 35,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 484.15 | 1,288.22 | 237.92 | 88.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.08 | 29.19 | 12.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,622.24 | 44,117.41 | 39,649.99 | 35,088.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,505.12 | 6,951.14 | 2,116.39 | 635.25 | |
| 投资所支付的现金 | 107,277.81 | 106,939.71 | 100,100.00 | 59,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,782.93 | 113,890.85 | 102,216.39 | 59,635.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,160.69 | -69,773.44 | -62,566.40 | -24,546.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 902.85 | 536.66 | 345.52 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 998.85 | 632.66 | 441.52 | 96.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,060.49 | 4,480.93 | 4,387.76 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 783.23 | 1,486.37 | 1,451.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,843.72 | 6,467.29 | 5,838.79 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,844.87 | -5,834.63 | -5,397.27 | 96.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.51 | 172.04 | 219.95 | -8.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,601.64 | -66,299.83 | -63,144.81 | -22,389.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,683.65 | 98,683.65 | 98,683.65 | 98,683.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,082.00 | 32,383.81 | 35,538.84 | 76,293.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,454.06 | -- | 6,499.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,197.79 | -- | -17.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,792.48 | -- | 1,482.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 113.15 | -- | 53.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.14 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.95 | -- | 1.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.57 | -- | -0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -906.17 | -- | -198.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -754.30 | -- | -528.51 | -- | |
| 投资损失 | -1,852.06 | -- | -943.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 334.29 | -- | 257.93 | -- | |
| 存货的减少 | -632.57 | -- | 136.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,986.59 | -- | -1,864.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,083.65 | -- | -2,317.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -168.11 | -- | 1,676.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,351.41 | -- | 4,598.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,082.00 | -- | 35,538.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,683.65 | -- | 98,683.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,601.64 | -- | -63,144.81 | -- | |
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