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| 洁雅股份(301108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,724.53 | 61,092.20 | 42,735.58 | 29,669.55 | |
| 收到的税费返还 | 2,149.94 | 1,794.50 | 1,791.38 | 1,489.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,716.62 | 2,261.13 | 1,776.44 | 1,942.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,591.08 | 65,147.83 | 46,303.41 | 33,101.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,195.44 | 31,640.90 | 25,786.36 | 15,214.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,098.51 | 5,467.38 | 3,838.86 | 2,010.26 | |
| 支付的各项税费 | 3,556.56 | 2,300.38 | 1,517.39 | 914.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,839.01 | 629.26 | 1,226.01 | 1,526.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,689.52 | 40,037.92 | 32,368.62 | 19,666.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,901.56 | 25,109.92 | 13,934.79 | 13,435.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 298.57 | 189.50 | 68.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.24 | 46.85 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,333.81 | 10,236.35 | 5,068.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,991.08 | 2,403.17 | 1,404.02 | 885.30 | |
| 投资所支付的现金 | 77,000.00 | 45,000.00 | 35,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,991.08 | 47,403.17 | 36,404.02 | 25,885.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,657.27 | -37,166.82 | -31,335.52 | -25,885.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 974.56 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 974.56 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,090.74 | 6,090.74 | 6,090.74 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,390.74 | 6,090.74 | 6,090.74 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,416.18 | -6,090.74 | -6,090.74 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.03 | 819.58 | 150.72 | -96.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,110.85 | -17,328.06 | -23,340.74 | -12,546.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,794.50 | 133,794.50 | 133,794.50 | 133,794.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,683.65 | 116,466.44 | 110,453.76 | 121,247.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,096.50 | -- | 8,915.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 545.05 | -- | 539.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,015.13 | -- | 1,499.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 98.86 | -- | 49.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -114.88 | -- | -6.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 854.83 | -- | 106.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -101.18 | -- | 224.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -849.15 | -- | -55.76 | -- | |
| 投资损失 | -1,191.52 | -- | -68.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 377.88 | -- | -186.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -355.98 | -- | 37.20 | -- | |
| 存货的减少 | 7,673.90 | -- | 3,844.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,638.94 | -- | -314.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,665.87 | -- | -178.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,552.30 | -- | -633.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,901.56 | -- | 13,934.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,683.65 | -- | 110,453.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 133,794.50 | -- | 133,794.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,110.85 | -- | -23,340.74 | -- | |
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