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信邦智能(301112) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,690.57 | 28,777.29 | -- | ||
收到的税费返还 | 20.50 | 14.29 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 856.34 | 520.00 | -- | ||
经营活动现金流入小计 | 67,567.41 | 29,311.59 | -- | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,485.37 | 17,392.34 | -- | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,168.33 | 4,160.46 | -- | ||
支付的各项税费 | 4,275.28 | 2,282.44 | -- | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 892.83 | 680.45 | -- | ||
经营活动现金流出小计 | 53,821.82 | 24,515.69 | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 13,745.59 | 4,795.90 | 3,385.34 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 60,100.00 | 38,400.00 | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 248.58 | 135.84 | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.32 | 5.64 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 60,360.91 | 38,541.47 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 618.64 | 119.78 | -- | ||
投资所支付的现金 | 60,100.00 | 41,400.00 | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 240.00 | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 60,958.64 | 41,519.78 | -- | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -597.73 | -2,978.31 | -- | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 1,259.28 | 144.85 | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,800.22 | 2,725.50 | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 67.63 | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 609.22 | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 4,668.72 | 2,870.35 | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,668.72 | -2,870.35 | -- | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -238.37 | 394.61 | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,240.77 | -658.15 | 3,385.34 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,194.01 | 30,194.01 | -- | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,434.78 | 29,535.85 | -- | ||
附注 | |||||
净利润 | 7,088.83 | 3,907.72 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 1,582.91 | 53.76 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 550.66 | 273.78 | -- | ||
无形资产摊销 | 221.04 | 124.19 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 10.17 | 5.09 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.70 | -4.71 | -- | ||
固定资产报废损失 | 2.56 | 2.51 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 44.14 | 31.85 | -- | ||
投资损失 | -291.55 | -169.20 | -- | ||
递延所得税资产减少 | 931.17 | 644.26 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -236.67 | 72.91 | -- | ||
存货的减少 | 6,612.99 | 892.64 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | 1,530.89 | 1,491.18 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -4,821.75 | -2,692.00 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 13,745.59 | 4,795.90 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- |
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