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| 信邦智能(301112) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,691.67 | 41,490.69 | 24,153.04 | 10,655.48 | |
| 收到的税费返还 | 312.58 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 878.27 | 518.11 | 393.47 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,882.52 | 42,008.80 | 24,546.51 | 10,655.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,817.47 | 30,617.00 | 19,633.98 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,720.26 | 6,600.31 | 4,459.89 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,519.48 | 3,037.68 | 2,054.15 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,900.65 | 758.52 | 591.19 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,957.86 | 41,013.51 | 26,739.22 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,924.65 | 995.29 | -2,192.71 | -2,891.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,500.00 | 32,500.00 | 22,700.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 197.01 | 164.80 | 142.62 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 454.32 | 471.13 | 467.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,151.34 | 33,135.93 | 23,309.62 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,283.81 | 4,280.79 | 2,774.09 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 43,500.00 | 32,500.00 | 22,700.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,783.81 | 36,780.79 | 25,474.09 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,632.47 | -3,644.86 | -2,164.47 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 176.51 | 134.36 | 90.30 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40.07 | 3.35 | 2.36 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35.60 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 756.68 | 744.67 | 429.54 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 973.26 | 882.38 | 522.20 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -973.26 | -882.38 | -522.20 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,153.32 | -1,508.47 | -1,260.83 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,834.40 | -5,040.42 | -6,140.21 | -2,891.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,434.78 | 38,434.78 | 38,434.78 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,600.37 | 33,394.35 | 32,294.57 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,210.96 | -- | 3,986.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,456.95 | -- | -16.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 448.67 | -- | 233.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 188.40 | -- | 94.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.17 | -- | 5.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -358.49 | -- | -359.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.54 | -- | 13.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20.88 | -- | 11.12 | -- | |
| 投资损失 | -309.35 | -- | -359.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -613.85 | -- | 370.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -60.62 | -- | -7.97 | -- | |
| 存货的减少 | -7,165.78 | -- | -2,542.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -806.47 | -- | -1,726.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,527.59 | -- | -1,998.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,924.65 | -- | -2,192.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,600.37 | -- | 32,294.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,434.78 | -- | 38,434.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,834.40 | -- | -6,140.21 | -- | |
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