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| 信邦智能(301112) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,441.92 | 40,601.87 | 29,878.36 | 16,458.79 | |
| 收到的税费返还 | 660.05 | 364.95 | 364.97 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 971.28 | 875.30 | 512.78 | 303.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,073.25 | 41,842.12 | 30,756.11 | 16,761.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,249.88 | 29,169.84 | 20,347.86 | 13,357.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,010.77 | 7,942.62 | 5,387.28 | 3,330.67 | |
| 支付的各项税费 | 3,511.31 | 3,292.26 | 2,307.45 | 863.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,583.94 | 2,873.56 | 2,126.85 | 871.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,355.90 | 43,278.27 | 30,169.45 | 18,423.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,717.35 | -1,436.15 | 586.66 | -1,661.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 151,783.15 | 107,900.00 | 59,900.00 | 28,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,773.94 | 1,434.94 | 450.19 | 199.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.80 | 18.25 | 0.25 | 0.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,706.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 153,588.89 | 109,353.19 | 60,350.44 | 30,006.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,565.48 | 2,901.65 | 1,962.42 | 521.20 | |
| 投资所支付的现金 | 115,819.91 | 110,900.00 | 66,400.00 | 31,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 273.89 | 273.89 | 273.89 | 1,350.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 121,159.27 | 114,075.53 | 68,636.31 | 33,471.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,429.61 | -4,722.34 | -8,285.87 | -3,464.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,541.39 | 4,048.98 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,067.18 | 3,163.64 | 4,366.31 | 27.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,608.57 | 7,212.62 | 6,166.31 | 1,827.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,366.21 | 2,604.69 | 1,877.01 | 38.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,046.85 | 2,029.80 | 1,860.55 | 13.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 348.50 | 262.82 | 187.64 | 77.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,761.56 | 4,897.32 | 3,925.21 | 130.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,152.98 | 2,315.30 | 2,241.11 | 1,697.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -603.42 | -1,657.63 | -891.18 | -325.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,390.56 | -5,500.82 | -6,349.29 | -3,754.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,823.15 | 39,823.15 | 39,823.15 | 39,823.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,213.71 | 34,322.33 | 33,473.87 | 36,068.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,935.27 | -- | 3,561.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 445.31 | -- | -36.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,005.59 | -- | 381.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 239.05 | -- | 115.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 91.96 | -- | 64.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 125.62 | -- | 2.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -802.69 | -- | -647.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 553.05 | -- | 39.25 | -- | |
| 投资损失 | -872.99 | -- | -556.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -524.13 | -- | 478.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.35 | -- | 115.72 | -- | |
| 存货的减少 | -2,983.34 | -- | -935.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,660.99 | -- | 47,321.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,597.92 | -- | -49,399.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 80.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,717.35 | -- | 586.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,213.71 | -- | 33,473.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,823.15 | -- | 39,823.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,390.56 | -- | -6,349.29 | -- | |
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